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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 237.00 | 9 040.00 | 10 197.00 | 19 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 577.00 | 9 040.00 | 10 537.00 | 19 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 872.00 | 5 169.00 | 118 703.00 | 123 872.00 |
BZ Autres créances | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CF Disponibilités | 249 344.00 | | 249 344.00 | 249 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 192.00 | 5 169.00 | 386 023.00 | 391 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 769.00 | 14 209.00 | 396 560.00 | 410 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 848.00 | 161 810.00 | | 180 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 656.00 | 19 039.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 197 004.00 | 186 348.00 | | 197 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 362.00 | 79 398.00 | | 54 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 298.00 | 28 314.00 | | 40 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 671.00 | 50 447.00 | | 36 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 644.00 | 29 685.00 | | 63 644.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 19 387.00 | | 2 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 556.00 | 207 230.00 | | 199 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 560.00 | 393 578.00 | | 396 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 749.00 | 152 943.00 | | 165 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 916.00 | | 12 993.00 | 9 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331.00 | 19 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 331.00 | 19 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 576.00 | | 12 993.00 | 9 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546.00 | 4 825.00 | 3 331.00 | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 546.00 | 4 825.00 | 3 331.00 | 7 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 970.00 | 669.00 | 470.00 | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970.00 | 669.00 | 470.00 | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | 669.00 | 470.00 | 4 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 287.00 | 20 481.00 | 33 807.00 | 54 287.00 |
VI Groupe et associés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 188.00 | 141 848.00 | 340.00 | 142 188.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 556.00 | 165 749.00 | 33 807.00 | 199 556.00 |