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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 6 680.00 | 481.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 501.00 | 6 680.00 | 821.00 | 7 501.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 707.00 | 470.00 | 128 237.00 | 128 707.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 036.00 | 470.00 | 229 566.00 | 230 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 537.00 | 7 150.00 | 230 387.00 | 237 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 580.00 | 59 336.00 | | 85 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 337.00 | 26 244.00 | | 27 337.00 |
DL TOTAL (I) | 118 418.00 | 91 080.00 | | 118 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 977.00 | 24 876.00 | | 15 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 743.00 | 14 807.00 | | 15 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 636.00 | 49 475.00 | | 51 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 614.00 | 18 123.00 | | 28 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 969.00 | 107 281.00 | | 111 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 387.00 | 198 361.00 | | 230 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 423.00 | 91 403.00 | | 101 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861.00 | | 640.00 | 6 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | | 640.00 | 6 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737.00 | 943.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | 943.00 | | 5 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 128 143.00 | | | 128 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 878.00 | 5 333.00 | 10 546.00 | 15 878.00 |
VI Groupe et associés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 068.00 | 136 728.00 | 340.00 | 137 068.00 |
VW T.V.A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 969.00 | 101 423.00 | 10 546.00 | 111 969.00 |