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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 566.00 | 15 853.00 | 13 712.00 | 29 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 906.00 | 15 853.00 | 14 052.00 | 29 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 057.00 | 13 455.00 | 137 602.00 | 151 057.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 312 870.00 | | 312 870.00 | 312 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 060.00 | 13 455.00 | 453 605.00 | 467 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 965.00 | 29 308.00 | 467 657.00 | 496 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 504.00 | 180 848.00 | | 191 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | 10 656.00 | | 19 064.00 |
DL TOTAL (I) | 216 068.00 | 197 004.00 | | 216 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 865.00 | 54 362.00 | | 33 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 113.00 | 40 298.00 | | 33 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 970.00 | 36 671.00 | | 69 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 551.00 | 63 644.00 | | 109 551.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 2 331.00 | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 170.00 | 2 250.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 589.00 | 199 556.00 | | 251 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 657.00 | 396 560.00 | | 467 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 009.00 | 165 749.00 | | 238 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 577.00 | | 10 329.00 | 19 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | | 10 329.00 | 19 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040.00 | 6 814.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | 6 814.00 | | 9 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | 8 286.00 | | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169.00 | 8 286.00 | | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | 8 286.00 | | 5 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 134 911.00 | 134 911.00 | | 134 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 807.00 | 20 226.00 | 13 580.00 | 33 807.00 |
VI Groupe et associés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 530.00 | 154 190.00 | 340.00 | 154 530.00 |
VW T.V.A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 589.00 | 238 009.00 | 13 580.00 | 251 589.00 |