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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 576.00 | 5 594.00 | 3 982.00 | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916.00 | 5 594.00 | 4 322.00 | 9 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 826.00 | 470.00 | 355 356.00 | 355 826.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CF Disponibilités | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 380.00 | 470.00 | 467 910.00 | 468 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 295.00 | 6 064.00 | 472 232.00 | 478 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 918.00 | 85 580.00 | | 112 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 892.00 | 27 337.00 | | 48 892.00 |
DL TOTAL (I) | 167 310.00 | 118 418.00 | | 167 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 120.00 | 15 977.00 | | 104 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 056.00 | 15 743.00 | | 32 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 312.00 | 51 636.00 | | 97 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 813.00 | 28 614.00 | | 69 813.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 922.00 | 111 969.00 | | 304 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 232.00 | 230 387.00 | | 472 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 667.00 | 101 423.00 | | 225 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 501.00 | | 4 421.00 | 7 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 9 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 9 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | | 4 421.00 | 7 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680.00 | 920.00 | 2 006.00 | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 920.00 | 2 006.00 | 6 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 355 262.00 | 355 262.00 | | 355 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 011.00 | 24 756.00 | 79 255.00 | 104 011.00 |
VI Groupe et associés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 586.00 | 368 246.00 | 340.00 | 368 586.00 |
VW T.V.A. | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 922.00 | 225 667.00 | 79 255.00 | 304 922.00 |