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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 266.00 | 23 600.00 | 7 666.00 | 31 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 356.00 | 23 600.00 | 7 756.00 | 31 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 442.00 | | 240 442.00 | 240 442.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CF Disponibilités | 253 143.00 | | 253 143.00 | 253 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 319.00 | | 503 319.00 | 503 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 675.00 | 23 600.00 | 511 075.00 | 534 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 568.00 | 191 504.00 | | 210 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 361.00 | 19 064.00 | | 16 361.00 |
DL TOTAL (I) | 232 429.00 | 216 068.00 | | 232 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 628.00 | 33 865.00 | | 13 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 028.00 | 33 113.00 | | 56 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 956.00 | 69 970.00 | | 74 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 602.00 | 109 551.00 | | 121 602.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | 1 921.00 | | 9 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 762.00 | 3 170.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 646.00 | 251 589.00 | | 278 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 075.00 | 467 657.00 | | 511 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 646.00 | 238 009.00 | | 278 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 906.00 | | 1 790.00 | 29 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 31 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 566.00 | | 1 700.00 | 29 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 90.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 853.00 | 7 746.00 | | 15 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | 7 746.00 | | 15 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 455.00 | |