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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 576.00 | 7 546.00 | 2 030.00 | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916.00 | 7 546.00 | 2 370.00 | 9 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 332.00 | 4 970.00 | 108 362.00 | 113 332.00 |
BZ Autres créances | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CF Disponibilités | 260 953.00 | | 260 953.00 | 260 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 179.00 | 4 970.00 | 391 209.00 | 396 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 094.00 | 12 516.00 | 393 578.00 | 406 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 810.00 | 112 918.00 | | 161 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 039.00 | 48 892.00 | | 19 039.00 |
DL TOTAL (I) | 186 348.00 | 167 310.00 | | 186 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 398.00 | 104 120.00 | | 79 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 314.00 | 32 056.00 | | 28 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 97 312.00 | | 50 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 685.00 | 69 813.00 | | 29 685.00 |
EA Autres dettes | 19 387.00 | 1 621.00 | | 19 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 230.00 | 304 922.00 | | 207 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 578.00 | 472 232.00 | | 393 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 943.00 | 225 667.00 | | 152 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594.00 | 1 952.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 1 952.00 | | 5 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 4 500.00 | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 4 500.00 | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 4 500.00 | | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 255.00 | 24 967.00 | 54 287.00 | 79 255.00 |
VI Groupe et associés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 565.00 | 135 225.00 | 340.00 | 135 565.00 |
VW T.V.A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 230.00 | 152 943.00 | 54 287.00 | 207 230.00 |