| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 496.00 | 262 723.00 | 53 773.00 | 316 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 726.00 | 36 520.00 | 28 206.00 | 64 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 222.00 | 299 243.00 | 192 979.00 | 492 222.00 |
BT Marchandises | 95 013.00 | | 95 013.00 | 95 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 152.00 | | 189 152.00 | 189 152.00 |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CF Disponibilités | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 741.00 | | 339 741.00 | 339 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 963.00 | 299 243.00 | 532 720.00 | 831 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 153.00 | -62 974.00 | | -140 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 823.00 | -77 180.00 | | 20 823.00 |
DL TOTAL (I) | -69 330.00 | -90 153.00 | | -69 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 132.00 | 461 959.00 | | 372 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 159 182.00 | | 133 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 488.00 | 78 723.00 | | 75 488.00 |
EA Autres dettes | 20 699.00 | 13 101.00 | | 20 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 050.00 | 712 965.00 | | 602 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 720.00 | 622 812.00 | | 532 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 993.00 | 340 833.00 | | 320 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 731.00 | | 1 078 731.00 | 1 078 731.00 |
FG Production vendue services | 399 580.00 | | 399 580.00 | 399 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 311.00 | | 1 478 311.00 | 1 478 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 669.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 410.00 | 12 036.00 | | 10 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 4 704.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 11 537.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 64 295.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 8 155.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 72 449.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -60 912.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 550.00 | 1 424 075.00 | | 1 489 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 727.00 | 1 501 255.00 | | 1 468 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 823.00 | -77 180.00 | | 20 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 312.00 | | 24 167.00 | 468 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 492 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 381 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 312.00 | | 24 167.00 | 357 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 700.00 | 100 669.00 | 126.00 | 198 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 700.00 | 100 669.00 | 126.00 | 198 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 152.00 | | | 189 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 132.00 | 91 075.00 | 281 057.00 | 372 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 133.00 | 215 133.00 | | 215 133.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 050.00 | 320 993.00 | 281 057.00 | 602 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 805.00 | 12 033.00 | | 16 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 026.00 | 10 093.00 | | 9 026.00 |
ST Autres comptes | 89 584.00 | 88 899.00 | | 89 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 297.00 | 84 762.00 | | 92 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 892.00 | 5 970.00 | | 5 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 697.00 | 18 003.00 | | 22 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 991.00 | 189 296.00 | | 178 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 413.00 | 107 612.00 | | 101 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 907.00 | 183 754.00 | | 190 907.00 |