| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 127.00 | 415 012.00 | 217 115.00 | 632 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 606.00 | 50 617.00 | 86 990.00 | 137 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 869 733.00 | 465 628.00 | 404 105.00 | 869 733.00 |
BT Marchandises | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 230.00 | | 240 230.00 | 240 230.00 |
BZ Autres créances | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
CF Disponibilités | 138 528.00 | | 138 528.00 | 138 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 216.00 | | 566 216.00 | 566 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 949.00 | 465 628.00 | 970 321.00 | 1 435 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 979.00 | 133 459.00 | | 234 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 901.00 | 101 520.00 | | 15 901.00 |
DL TOTAL (I) | 305 880.00 | 289 979.00 | | 305 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 119.00 | 12 860.00 | | 200 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 816.00 | 268 674.00 | | 345 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 551.00 | 156 350.00 | | 105 551.00 |
EA Autres dettes | 12 955.00 | 8 098.00 | | 12 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 441.00 | 445 982.00 | | 664 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 321.00 | 735 961.00 | | 970 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 457.00 | 440 392.00 | | 512 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 967.00 | | 1 246 967.00 | 1 246 967.00 |
FG Production vendue services | 417 919.00 | | 417 919.00 | 417 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 886.00 | | 1 664 886.00 | 1 664 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 213.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 024.00 | 10 634.00 | | 20 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 147.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 555.00 | 147.00 | | 11 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 281.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 496.00 | 281.00 | | 12 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -134.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 34 260.00 | | 7 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 545.00 | 1 708 369.00 | | 1 701 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 644.00 | 1 606 849.00 | | 1 685 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 901.00 | 101 520.00 | | 15 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 981.00 | | 211 843.00 | 687 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 091.00 | 869 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 091.00 | 769 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 981.00 | | 211 843.00 | 576 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 610.00 | 65 213.00 | 18 195.00 | 418 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 610.00 | 65 213.00 | 18 195.00 | 418 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 816.00 | 345 816.00 | | 345 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 240 230.00 | 240 230.00 | | 240 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 120.00 | 48 135.00 | 151 985.00 | 200 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 953.00 | 288 953.00 | | 288 953.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 442.00 | 512 457.00 | 151 985.00 | 664 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 664.00 | 15 478.00 | | 14 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 913.00 | 12 004.00 | | 12 913.00 |
ST Autres comptes | 100 562.00 | 100 939.00 | | 100 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 249.00 | 89 225.00 | | 88 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 342.00 | 1 137.00 | | 21 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 948.00 | 6 140.00 | | 5 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 612.00 | 21 618.00 | | 20 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 086.00 | 187 551.00 | | 170 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 543.00 | 114 640.00 | | 119 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 066.00 | 203 305.00 | | 223 066.00 |