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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 600.00 | 281 305.00 | 63 295.00 | 344 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 950.00 | 49 847.00 | 16 103.00 | 65 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 550.00 | 331 152.00 | 190 398.00 | 521 550.00 |
BT Marchandises | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 355.00 | | 226 355.00 | 226 355.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CF Disponibilités | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 962.00 | | 369 962.00 | 369 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 512.00 | 331 152.00 | 560 360.00 | 891 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 330.00 | -140 153.00 | | -119 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 902.00 | 20 823.00 | | 88 902.00 |
DL TOTAL (I) | 19 572.00 | -69 330.00 | | 19 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 057.00 | 372 132.00 | | 281 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 681.00 | 133 731.00 | | 182 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 992.00 | 75 488.00 | | 70 992.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | 20 699.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 788.00 | 602 050.00 | | 540 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 360.00 | 532 720.00 | | 560 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 088.00 | 320 993.00 | | 352 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 537.00 | | 1 204 537.00 | 1 204 537.00 |
FG Production vendue services | 404 969.00 | | 404 969.00 | 404 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 506.00 | | 1 609 506.00 | 1 609 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 909.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 805.00 | 10 410.00 | | 4 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 107.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 238.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | 390.00 | | -2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 186.00 | 1 489 550.00 | | 1 628 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 284.00 | 1 468 727.00 | | 1 539 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 902.00 | 20 823.00 | | 88 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 222.00 | | 29 328.00 | 492 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 222.00 | | 29 328.00 | 381 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 243.00 | 31 909.00 | | 299 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 243.00 | 31 909.00 | | 299 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 681.00 | 182 681.00 | | 182 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 057.00 | 92 357.00 | 188 700.00 | 281 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 339.00 | 259 339.00 | | 259 339.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 788.00 | 352 088.00 | 188 700.00 | 540 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 271.00 | 16 805.00 | | 13 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 510.00 | 9 026.00 | | 9 510.00 |
ST Autres comptes | 98 546.00 | 89 584.00 | | 98 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 554.00 | 92 297.00 | | 93 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 124.00 | 5 892.00 | | 6 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 395.00 | 22 697.00 | | 19 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 927.00 | 178 991.00 | | 188 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 949.00 | 101 413.00 | | 112 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 611.00 | 190 907.00 | | 201 611.00 |