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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 474.00 | 371 805.00 | 110 669.00 | 482 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 507.00 | 46 805.00 | 47 702.00 | 94 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 981.00 | 418 610.00 | 269 371.00 | 687 981.00 |
BT Marchandises | 148 656.00 | | 148 656.00 | 148 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 046.00 | | 266 046.00 | 266 046.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 590.00 | | 466 590.00 | 466 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 571.00 | 418 610.00 | 735 961.00 | 1 154 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 459.00 | 72 491.00 | | 133 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 520.00 | 60 968.00 | | 101 520.00 |
DL TOTAL (I) | 289 979.00 | 188 459.00 | | 289 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 860.00 | 119 989.00 | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 674.00 | 332 399.00 | | 268 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 350.00 | 96 496.00 | | 156 350.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 13 865.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 982.00 | 562 750.00 | | 445 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 961.00 | 751 209.00 | | 735 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 392.00 | 548 813.00 | | 440 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 066.00 | | 1 229 066.00 | 1 229 066.00 |
FG Production vendue services | 455 438.00 | | 455 438.00 | 455 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 504.00 | | 1 684 504.00 | 1 684 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 132.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 634.00 | 12 866.00 | | 10 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 367.00 | 2 457.00 | | 2 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 127.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 9 960.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 632.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 11 361.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -1 401.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | 12 669.00 | | 34 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 369.00 | 1 677 340.00 | | 1 708 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 849.00 | 1 616 371.00 | | 1 606 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 520.00 | 60 968.00 | | 101 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 414.00 | | 61 567.00 | 626 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 414.00 | | 61 567.00 | 515 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 479.00 | 46 132.00 | | 372 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 479.00 | 46 132.00 | | 372 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 674.00 | 268 674.00 | | 268 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 046.00 | 266 046.00 | | 266 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 861.00 | 7 270.00 | 5 591.00 | 12 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 719.00 | 281 719.00 | | 281 719.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 983.00 | 440 392.00 | 5 591.00 | 445 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 478.00 | 12 462.00 | | 15 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 004.00 | 12 996.00 | | 12 004.00 |
ST Autres comptes | 100 939.00 | 99 955.00 | | 100 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 225.00 | 87 375.00 | | 89 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 140.00 | 7 703.00 | | 6 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 618.00 | 20 165.00 | | 21 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 640.00 | 118 395.00 | | 114 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 305.00 | 200 326.00 | | 203 305.00 |