| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 664.00 | 480 998.00 | 211 666.00 | 692 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 432.00 | 56 547.00 | 81 885.00 | 138 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 096.00 | 537 545.00 | 393 551.00 | 931 096.00 |
BT Marchandises | 157 773.00 | | 157 773.00 | 157 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 233.00 | | 256 233.00 | 256 233.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CF Disponibilités | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 887.00 | | 511 887.00 | 511 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 984.00 | 537 545.00 | 905 439.00 | 1 442 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 880.00 | 234 979.00 | | 250 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 281.00 | 15 901.00 | | 43 281.00 |
DL TOTAL (I) | 349 161.00 | 305 880.00 | | 349 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 852.00 | 200 119.00 | | 174 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 443.00 | 345 816.00 | | 257 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 633.00 | 105 551.00 | | 114 633.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | 12 955.00 | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 278.00 | 664 441.00 | | 556 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 439.00 | 970 321.00 | | 905 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 842.00 | 512 457.00 | | 429 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 910.00 | | 1 372 910.00 | 1 372 910.00 |
FG Production vendue services | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 410.00 | | 1 788 410.00 | 1 788 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 444.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 091.00 | 20 024.00 | | 28 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 139.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 11 417.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 11 555.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 600.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 832.00 | 11 896.00 | | 5 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 12 496.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 316.00 | -941.00 | | -5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 683.00 | 7 562.00 | | 17 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 628.00 | 1 701 545.00 | | 1 818 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 347.00 | 1 685 644.00 | | 1 775 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 281.00 | 15 901.00 | | 43 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 733.00 | | 84 721.00 | 869 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 359.00 | 931 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 359.00 | 831 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 733.00 | | 84 721.00 | 769 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 628.00 | 89 444.00 | 17 527.00 | 465 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 628.00 | 89 444.00 | 17 527.00 | 465 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 443.00 | 257 443.00 | | 257 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 256 233.00 | 256 233.00 | | 256 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 852.00 | 48 417.00 | 126 435.00 | 174 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 370.00 | 264 370.00 | | 264 370.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 278.00 | 429 842.00 | 126 435.00 | 556 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 563.00 | 14 664.00 | | 16 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 183.00 | 12 913.00 | | 12 183.00 |
ST Autres comptes | 109 133.00 | 100 562.00 | | 109 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 793.00 | 88 249.00 | | 87 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 698.00 | 21 342.00 | | 10 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 303.00 | 5 948.00 | | 6 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 866.00 | 20 612.00 | | 22 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 481.00 | 170 086.00 | | 173 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 706.00 | 119 543.00 | | 119 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 806.00 | 223 066.00 | | 219 806.00 |