| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 1 625.00 | 5 518.00 | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 403.00 | 4 597.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 682.00 | 3 978.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 222.00 | 3 710.00 | 175 512.00 | 179 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BT Marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 489.00 | 3 710.00 | 222 779.00 | 226 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 779.00 | | | 222 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 325.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 710.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 860.00 | 23 132.00 | 99 656.00 | 133 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 498.00 | 5 079.00 | 2 419.00 | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 733.00 | 55 005.00 | 121 656.00 | 187 733.00 |