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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 4 482.00 | 2 661.00 | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 803.00 | 2 197.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 2 367.00 | 2 292.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 222.00 | 10 653.00 | 168 569.00 | 179 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BT Marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 622.00 | 10 653.00 | 197 969.00 | 208 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 030.00 | 26 246.00 | | 42 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 907.00 | 15 784.00 | | -4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 45 923.00 | 50 830.00 | | 45 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 904.00 | 110 728.00 | | 86 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 9 252.00 | | 13 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 585.00 | 25 608.00 | | 19 585.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 046.00 | 167 588.00 | | 152 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 969.00 | 218 419.00 | | 197 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 974.00 | 214 130.00 | | 171 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 881.00 | 198 346.00 | | 176 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 907.00 | 15 784.00 | | -4 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 434.00 | 2 434.00 | 30 000.00 | 32 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 904.00 | 24 536.00 | 62 368.00 | 86 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VP Divers | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018.00 | 5 599.00 | 2 419.00 | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 046.00 | 59 678.00 | 92 368.00 | 152 046.00 |