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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 4 028.00 | 631.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 222.00 | 17 171.00 | 162 050.00 | 179 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BT Marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 892.00 | 17 171.00 | 184 720.00 | 201 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 770.00 | 37 123.00 | | 37 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 941.00 | 647.00 | | 7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 54 510.00 | 46 570.00 | | 54 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 096.00 | 62 368.00 | | 37 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 46 000.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 19 678.00 | | 14 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 797.00 | 15 706.00 | | 16 797.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 3 438.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 210.00 | 147 189.00 | | 130 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 720.00 | 193 758.00 | | 184 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 812.00 | 169 081.00 | | 166 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 871.00 | 168 434.00 | | 158 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 941.00 | 647.00 | | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 124.00 | 3 047.00 | | 14 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 1 232.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | 1 815.00 | | 8 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 410.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 098.00 | 26 026.00 | 11 072.00 | 37 098.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950.00 | 530.00 | 2 419.00 | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 210.00 | 57 138.00 | 73 072.00 | 130 210.00 |