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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 4 396.00 | 264.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 222.00 | 17 539.00 | 161 683.00 | 179 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BT Marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 407.00 | 17 539.00 | 231 868.00 | 249 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 710.00 | 37 770.00 | | 45 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 967.00 | 7 941.00 | | 37 967.00 |
DL TOTAL (I) | 92 478.00 | 54 510.00 | | 92 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000.00 | 37 096.00 | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 001.00 | 62 000.00 | | 62 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 14 102.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 193.00 | 16 797.00 | | 26 193.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 213.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 391.00 | 130 210.00 | | 139 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 868.00 | 184 720.00 | | 231 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 391.00 | 130 210.00 | | 139 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
FG Production vendue services | 138 611.00 | | 138 611.00 | 138 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 705.00 | 166 812.00 | | 166 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 738.00 | 158 871.00 | | 128 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 967.00 | 7 941.00 | | 37 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 222.00 | | | 179 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 143.00 | | | 166 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 171.00 | 367.00 | | 17 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 367.00 | | 10 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 391.00 | 139 391.00 | | 139 391.00 |