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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 3 053.00 | 4 090.00 | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 603.00 | 3 397.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 1 524.00 | 3 135.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 222.00 | 7 181.00 | 172 041.00 | 179 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BT Marchandises | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CF Disponibilités | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 600.00 | 7 181.00 | 218 419.00 | 225 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 784.00 | 27 046.00 | | 15 784.00 |
DL TOTAL (I) | 50 830.00 | 35 046.00 | | 50 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 728.00 | 133 860.00 | | 110 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 6 837.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 608.00 | 25 036.00 | | 25 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 588.00 | 187 733.00 | | 167 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 419.00 | 222 779.00 | | 218 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 1 604.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 965.00 | 271 632.00 | | 208 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 181.00 | 244 586.00 | | 193 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 784.00 | 27 046.00 | | 15 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 728.00 | 23 824.00 | 86 984.00 | 110 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924.00 | 5 505.00 | 2 419.00 | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 588.00 | 58 684.00 | 108 904.00 | 167 588.00 |