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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 4 630.00 | 30.00 | 4 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 222.00 | 17 773.00 | 161 449.00 | 179 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 791.00 | 17 773.00 | 237 019.00 | 254 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 83 678.00 | 45 710.00 | | 83 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 757.00 | 37 967.00 | | 21 757.00 |
DL TOTAL (I) | 114 235.00 | 92 478.00 | | 114 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 250.00 | 62 001.00 | | 43 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 9 242.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 921.00 | 26 193.00 | | 25 921.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 955.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 784.00 | 139 391.00 | | 122 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 019.00 | 231 868.00 | | 237 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 473.00 | 139 391.00 | | 83 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
FG Production vendue services | 163 413.00 | | 163 413.00 | 163 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 657.00 | | 168 657.00 | 168 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 504.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 331.00 | 166 705.00 | | 171 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 574.00 | 128 738.00 | | 149 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 757.00 | 37 967.00 | | 21 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 222.00 | | | 179 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 143.00 | | | 166 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 539.00 | 234.00 | | 17 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 396.00 | 234.00 | | 10 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | 1.00 | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | 1 689.00 | 39 311.00 | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 784.00 | 83 473.00 | 39 311.00 | 122 784.00 |