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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 5 911.00 | 1 232.00 | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 003.00 | 997.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 3 210.00 | 1 449.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 222.00 | 14 124.00 | 165 098.00 | 179 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BT Marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 883.00 | 14 124.00 | 193 758.00 | 207 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 123.00 | 42 030.00 | | 37 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647.00 | -4 907.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 46 570.00 | 45 923.00 | | 46 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 368.00 | 86 904.00 | | 62 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 30 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | 13 124.00 | | 19 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 706.00 | 19 585.00 | | 15 706.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 2 434.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 189.00 | 152 046.00 | | 147 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 758.00 | 197 969.00 | | 193 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 081.00 | 171 974.00 | | 169 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 434.00 | 176 881.00 | | 168 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647.00 | -4 907.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 222.00 | | | 179 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 143.00 | | | 166 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 438.00 | 3 438.00 | 46 000.00 | 49 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 368.00 | 25 270.00 | 37 098.00 | 62 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VP Divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 194.00 | 3 775.00 | 2 419.00 | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 189.00 | 64 091.00 | 83 098.00 | 147 189.00 |