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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 2 303.00 | 6 297.00 | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 826.00 | 5 857.00 | 26 969.00 | 32 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 969.00 | 2 923.00 | 17 046.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 395.00 | 11 083.00 | 70 312.00 | 81 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
BZ Autres créances | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 121.00 | | 378 121.00 | 378 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 516.00 | 11 083.00 | 448 433.00 | 459 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
DL TOTAL (I) | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 751.00 | | | 178 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 197.00 | | | 401 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 433.00 | | | 448 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 090.00 | | | 304 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 083.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 751.00 | 178 751.00 | | 178 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 168 052.00 | | | 168 052.00 |
VB T. V. A. | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 524.00 | 30 417.00 | 97 107.00 | 127 524.00 |
VI Groupe et associés | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VP Divers | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 079.00 | 198 079.00 | 97 107.00 | 198 079.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 197.00 | 304 090.00 | 97 107.00 | 401 197.00 |