| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 15 974.00 | 50.00 | 16 024.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 036.00 | 56 956.00 | 27 081.00 | 84 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 897.00 | 21 377.00 | 15 520.00 | 36 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 518.00 | 94 307.00 | 70 211.00 | 164 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 589.00 | | 160 589.00 | 160 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 991.00 | 258.00 | 174 733.00 | 174 991.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 303.00 | 258.00 | 459 045.00 | 459 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 821.00 | 94 565.00 | 529 257.00 | 623 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 561.00 | 128 577.00 | | 146 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 197.00 | 17 984.00 | | -135 197.00 |
DL TOTAL (I) | 16 864.00 | 152 061.00 | | 16 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 087.00 | 34 865.00 | | 183 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 922.00 | 66 893.00 | | 56 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 136.00 | 234 869.00 | | 213 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 753.00 | 67 168.00 | | 54 753.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 2 250.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 393.00 | 406 044.00 | | 512 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 257.00 | 558 105.00 | | 529 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 599.00 | 404 577.00 | | 442 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11 633.00 | | -11 633.00 | -11 633.00 |
FD Production vendue biens | 1 910 364.00 | | 1 910 364.00 | 1 910 364.00 |
FG Production vendue services | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 395.00 | | 1 908 395.00 | 1 908 395.00 |
FM Production stockée | | | 27 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 362.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 939.00 | 30 278.00 | | 29 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 20 948.00 | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 880.00 | 39 708.00 | | 51 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 524.00 | 60 655.00 | | 53 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591.00 | 16 841.00 | | 7 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 880.00 | 39 162.00 | | 51 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 471.00 | 56 002.00 | | 59 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | 4 653.00 | | -5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 646.00 | 2 122 067.00 | | 2 019 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 843.00 | 2 104 083.00 | | 2 154 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 197.00 | 17 984.00 | | -135 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 753.00 | | 61 645.00 | 154 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 880.00 | 164 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 880.00 | 120 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 425.00 | | 599.00 | 35 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 048.00 | | 60 766.00 | 112 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | 281.00 | 7 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 945.00 | 22 362.00 | | 71 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 381.00 | 593.00 | | 15 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 564.00 | 21 769.00 | | 56 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 136.00 | 213 136.00 | | 213 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 174 719.00 | 174 719.00 | | 174 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 692.00 | 32 898.00 | 69 794.00 | 102 692.00 |
VI Groupe et associés | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 818.00 | 199 546.00 | 272.00 | 199 818.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 393.00 | 442 599.00 | 69 794.00 | 512 393.00 |