| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 978.00 | 65 556.00 | 20 423.00 | 85 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 854.00 | 26 506.00 | 84 348.00 | 110 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 417.00 | 108 085.00 | 132 331.00 | 240 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 480.00 | | 142 480.00 | 142 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 407.00 | 258.00 | 561 149.00 | 561 407.00 |
BZ Autres créances | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CF Disponibilités | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 840.00 | 258.00 | 870 582.00 | 870 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 257.00 | 108 343.00 | 1 002 914.00 | 1 111 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
DH Report à nouveau | -135 197.00 | | | -135 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 356.00 | -135 197.00 | | 23 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
DL TOTAL (I) | 108 665.00 | 16 864.00 | | 108 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 100.00 | 183 087.00 | | 378 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 536.00 | 56 922.00 | | 54 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 474.00 | 213 136.00 | | 313 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 214.00 | 54 753.00 | | 140 214.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | 4 495.00 | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 249.00 | 512 393.00 | | 894 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 914.00 | 529 257.00 | | 1 002 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 397.00 | 442 599.00 | | 849 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 905.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 471 927.00 | | 1 471 927.00 | 1 471 927.00 |
FG Production vendue services | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 756.00 | | 1 479 756.00 | 1 479 756.00 |
FM Production stockée | | | -6 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 779.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 939.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | 1 644.00 | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | 51 880.00 | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868.00 | 53 524.00 | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | 7 591.00 | | 3 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 59 471.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -5 947.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 866.00 | 2 019 646.00 | | 1 683 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 510.00 | 2 154 843.00 | | 1 660 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 356.00 | -135 197.00 | | 23 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 518.00 | | 75 899.00 | 164 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 933.00 | | 75 899.00 | 120 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 307.00 | 13 779.00 | | 94 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 974.00 | 50.00 | | 15 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 333.00 | 13 729.00 | | 78 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 474.00 | 313 474.00 | | 313 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 561 134.00 | 561 134.00 | | 561 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 038.00 | 300 038.00 | | 300 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 062.00 | 33 210.00 | 44 852.00 | 78 062.00 |
VI Groupe et associés | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VP Divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 783.00 | 607 511.00 | 272.00 | 607 783.00 |
VW T.V.A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 249.00 | 849 397.00 | 44 852.00 | 894 249.00 |