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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 9 899.00 | 2 796.00 | 12 695.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 037.00 | 15 263.00 | 40 774.00 | 56 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 033.00 | 7 919.00 | 14 114.00 | 22 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 765.00 | 33 081.00 | 77 684.00 | 110 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 043.00 | 206.00 | 162 836.00 | 163 043.00 |
BZ Autres créances | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 280.00 | 206.00 | 394 074.00 | 394 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 045.00 | 33 287.00 | 471 758.00 | 505 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 725.00 | 42 236.00 | | 40 725.00 |
DL TOTAL (I) | 87 961.00 | 47 236.00 | | 87 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 399.00 | 127 620.00 | | 97 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 734.00 | 45 842.00 | | 64 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 360.00 | 178 751.00 | | 136 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 995.00 | 48 789.00 | | 71 995.00 |
EA Autres dettes | 13 309.00 | 195.00 | | 13 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 797.00 | 401 197.00 | | 383 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 758.00 | 448 433.00 | | 471 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 629.00 | 304 090.00 | | 317 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 395.00 | | 30 194.00 | 81 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 110 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 78 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 600.00 | | 4 095.00 | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 795.00 | | 26 099.00 | 52 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083.00 | 22 008.00 | 10.00 | 11 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 7 596.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | 14 412.00 | 10.00 | 8 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 360.00 | 136 360.00 | | 136 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
UX Autres créances clients | 162 770.00 | | | 162 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 107.00 | 30 938.00 | 66 168.00 | 97 107.00 |
VI Groupe et associés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VP Divers | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 131.00 | 201 859.00 | 272.00 | 202 131.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 797.00 | 317 629.00 | 66 168.00 | 383 797.00 |