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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 462.00 | 111 788.00 | 90 675.00 | 202 462.00 |
040 Immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 047.00 | 127 812.00 | 118 235.00 | 246 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641 936.00 | | 641 936.00 | 641 936.00 |
072 Créances – Autres | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
084 Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
088 Caisse | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 953 363.00 | | 953 363.00 | 953 363.00 |
110 Total général Actif | 1 199 410.00 | 127 812.00 | 1 071 598.00 | 1 199 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 415.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 246 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 967 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 071 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677.00 | | | 677.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 918 707.00 | 1 471 927.00 | | 1 918 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 982.00 | 7 829.00 | | 9 982.00 |
222 Production stockée | 2 420.00 | -6 472.00 | | 2 420.00 |
230 Autres produits | 81 353.00 | 206 192.00 | | 81 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 013 140.00 | 1 679 476.00 | | 2 013 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 381.00 | 27 839.00 | | 31 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 021 757.00 | 721 942.00 | | 1 021 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 850.00 | 18 109.00 | | -19 850.00 |
242 Autres charges externes. | 503 485.00 | 362 687.00 | | 503 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 748.00 | 10 697.00 | | 12 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 029.00 | 444 114.00 | | 356 029.00 |
252 Charges sociales | 87 385.00 | 54 728.00 | | 87 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 726.00 | 13 779.00 | | 19 726.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 647.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 013 080.00 | 1 654 544.00 | | 2 013 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60.00 | 24 932.00 | | 60.00 |
280 Produits financiers | 317.00 | 522.00 | | 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 051.00 | 3 868.00 | | 7 051.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | 2 025.00 | | 3 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 388.00 | 3 941.00 | | 2 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -726.00 | | | -726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 415.00 | 23 356.00 | | 2 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 417.00 | | | 240 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |