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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 15 381.00 | 44.00 | 15 425.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 022.00 | 40 359.00 | 38 663.00 | 79 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 026.00 | 16 205.00 | 16 821.00 | 33 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 753.00 | 71 945.00 | 82 808.00 | 154 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 132.00 | | 148 132.00 | 148 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 602.00 | 258.00 | 160 344.00 | 160 602.00 |
BZ Autres créances | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 779.00 | 258.00 | 476 521.00 | 476 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 532.00 | 72 203.00 | 559 329.00 | 631 532.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 577.00 | 82 461.00 | | 128 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 984.00 | 46 116.00 | | 17 984.00 |
DL TOTAL (I) | 152 061.00 | 134 077.00 | | 152 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 865.00 | 66 365.00 | | 34 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 893.00 | 61 723.00 | | 66 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 093.00 | 213 470.00 | | 236 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 168.00 | 85 641.00 | | 67 168.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 8 173.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 269.00 | 452 670.00 | | 407 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 329.00 | 586 747.00 | | 559 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 577.00 | 417 971.00 | | 404 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 994 378.00 | | 1 994 378.00 | 1 994 378.00 |
FG Production vendue services | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 753.00 | | 2 003 753.00 | 2 003 753.00 |
FM Production stockée | | | 27 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 278.00 | 27 987.00 | | 30 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 708.00 | 27 385.00 | | 39 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 655.00 | 27 385.00 | | 60 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 841.00 | 41.00 | | 16 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 162.00 | 30 480.00 | | 39 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 002.00 | 30 520.00 | | 56 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | -3 135.00 | | 4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 5 039.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 067.00 | 1 955 882.00 | | 2 122 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 083.00 | 1 909 766.00 | | 2 104 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 984.00 | 46 116.00 | | 17 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 779.00 | | 30 240.00 | 164 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 267.00 | 154 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 267.00 | 112 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 525.00 | | 900.00 | 34 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 975.00 | | 29 340.00 | 122 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 706.00 | 22 344.00 | 1 105.00 | 50 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | 2 812.00 | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 137.00 | 19 532.00 | 1 105.00 | 38 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 093.00 | 236 093.00 | | 236 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 160 330.00 | 93 437.00 | 66 893.00 | 160 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VB T. V. A. | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 700.00 | 32 008.00 | 2 692.00 | 34 700.00 |
VI Groupe et associés | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 389.00 | 149 224.00 | 67 165.00 | 216 389.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 269.00 | 404 577.00 | 2 692.00 | 407 269.00 |