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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 12 569.00 | 1 956.00 | 14 525.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 286.00 | 26 836.00 | 34 450.00 | 61 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 689.00 | 11 301.00 | 50 388.00 | 61 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 779.00 | 50 706.00 | 114 073.00 | 164 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 521.00 | | 95 521.00 | 95 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 606.00 | 258.00 | 285 348.00 | 285 606.00 |
BZ Autres créances | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CF Disponibilités | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 932.00 | 258.00 | 472 674.00 | 472 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 711.00 | 50 964.00 | 586 747.00 | 637 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 461.00 | 41 736.00 | | 82 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 116.00 | 40 725.00 | | 46 116.00 |
DL TOTAL (I) | 134 077.00 | 87 961.00 | | 134 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 365.00 | 97 399.00 | | 66 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 723.00 | 64 734.00 | | 61 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 470.00 | 136 360.00 | | 213 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 641.00 | 71 995.00 | | 85 641.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | 13 309.00 | | 8 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 670.00 | 383 797.00 | | 452 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 747.00 | 471 758.00 | | 586 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 971.00 | 317 629.00 | | 417 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 765.00 | | 86 988.00 | 110 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 974.00 | 164 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 974.00 | 122 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 695.00 | | 1 830.00 | 32 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 070.00 | | 77 878.00 | 78 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 081.00 | 20 119.00 | 2 494.00 | 33 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 899.00 | 2 670.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 182.00 | 17 449.00 | 2 494.00 | 23 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 52.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 52.00 | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 52.00 | | 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 470.00 | 213 470.00 | | 213 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UX Autres créances clients | 285 334.00 | | | 285 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 168.00 | 31 468.00 | 34 700.00 | 66 168.00 |
VI Groupe et associés | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VP Divers | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 512.00 | 331 240.00 | 272.00 | 331 512.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 670.00 | 417 971.00 | 34 700.00 | 452 670.00 |