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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 011.00 | 178.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 420.00 | | 1 086 420.00 | 1 086 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 919.00 | 3 775.00 | 14 143.00 | 17 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 227.00 | 1 085.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 293.00 | 5 014.00 | 1 103 279.00 | 1 108 293.00 |
BT Marchandises | 121 881.00 | | 121 881.00 | 121 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
BZ Autres créances | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CF Disponibilités | 108 377.00 | | 108 377.00 | 108 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 856.00 | | 313 856.00 | 313 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 149.00 | 5 014.00 | 1 417 135.00 | 1 422 149.00 |
CU Autres participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
DL TOTAL (I) | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 153.00 | | | 788 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 240.00 | | | 354 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 529.00 | | | 136 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 349.00 | | | 1 334 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 135.00 | | | 1 417 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 488.00 | | | 613 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 529.00 | 136 529.00 | | 136 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 153.00 | 67 293.00 | 278 789.00 | 788 153.00 |
VI Groupe et associés | 354 240.00 | 354 240.00 | | 354 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 349.00 | 613 488.00 | 278 789.00 | 1 334 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
ST Autres comptes | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 745.00 | | | 164 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |