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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 420.00 | | 1 086 420.00 | 1 086 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 283.00 | 13 300.00 | 983.00 | 14 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 722.00 | 43 714.00 | 88 007.00 | 131 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 226.00 | 58 205.00 | 1 182 021.00 | 1 240 226.00 |
BT Marchandises | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
BZ Autres créances | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
CF Disponibilités | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 521.00 | | 404 521.00 | 404 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 748.00 | 58 205.00 | 1 586 542.00 | 1 644 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 472.00 | | | 462 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
DL TOTAL (I) | 646 158.00 | | | 646 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 542.00 | | | 501 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 471.00 | | | 233 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 384.00 | | | 940 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 542.00 | | | 1 586 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 480.00 | | | 527 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 370.00 | | 1 928 370.00 | 1 928 370.00 |
FG Production vendue services | 173 462.00 | | 173 462.00 | 173 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 833.00 | | 2 101 833.00 | 2 101 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 296.00 | | | 2 107 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 610.00 | | | 1 978 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 542.00 | 88 638.00 | 341 995.00 | 501 542.00 |
VI Groupe et associés | 233 471.00 | 233 471.00 | | 233 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 384.00 | 527 480.00 | 341 995.00 | 940 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
ST Autres comptes | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
YT Sous‐traitance | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |