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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 420.00 | | 1 086 420.00 | 1 086 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 048.00 | 14 038.00 | 2 009.00 | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 843.00 | 57 850.00 | 76 992.00 | 134 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 112.00 | 73 078.00 | 1 172 033.00 | 1 245 112.00 |
BT Marchandises | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
BZ Autres créances | 173 951.00 | | 173 951.00 | 173 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 800.00 | | 432 800.00 | 432 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 914.00 | 73 079.00 | 1 604 834.00 | 1 677 914.00 |
CU Autres participations | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 591 158.00 | 462 472.00 | | 591 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 936.00 | 128 685.00 | | 117 936.00 |
DL TOTAL (I) | 764 094.00 | 646 158.00 | | 764 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 904.00 | 501 542.00 | | 412 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 405.00 | 233 471.00 | | 205 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 430.00 | 137 204.00 | | 172 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 999.00 | 68 166.00 | | 49 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 739.00 | 940 384.00 | | 840 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 834.00 | 1 586 542.00 | | 1 604 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 431.00 | 172 431.00 | | 172 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 905.00 | 89 754.00 | 323 150.00 | 412 905.00 |
VI Groupe et associés | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 907.00 | 166 907.00 | | 166 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 131.00 | 212 131.00 | | 212 131.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 740.00 | 517 589.00 | 323 150.00 | 840 740.00 |