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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 420.00 | | 1 086 420.00 | 1 086 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 683.00 | 12 291.00 | 5 392.00 | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 946.00 | 16 466.00 | 113 479.00 | 129 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 851.00 | 29 948.00 | 1 211 903.00 | 1 241 851.00 |
BT Marchandises | 138 324.00 | | 138 324.00 | 138 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BZ Autres créances | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CF Disponibilités | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 111.00 | | 371 111.00 | 371 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 963.00 | 29 948.00 | 1 583 015.00 | 1 612 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 169.00 | | | 109 169.00 |
DL TOTAL (I) | 392 673.00 | | | 392 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 529.00 | | | 675 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 428.00 | | | 315 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 579.00 | | | 150 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 341.00 | | | 1 190 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 015.00 | | | 1 583 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 262.00 | | | 601 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 188.00 | | 1 861 188.00 | 1 861 188.00 |
FG Production vendue services | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 652.00 | | 1 952 652.00 | 1 952 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 942.00 | | | -8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 678.00 | | | 1 958 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 509.00 | | | 1 849 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 169.00 | | | 109 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 529.00 | 86 450.00 | 356 814.00 | 675 529.00 |
VI Groupe et associés | 315 428.00 | 315 428.00 | | 315 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 341.00 | 601 262.00 | 356 814.00 | 1 190 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
ST Autres comptes | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
YT Sous‐traitance | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 817.00 | | | 117 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |