| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 420.00 | | 1 086 420.00 | 1 086 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 283.00 | 12 064.00 | 2 219.00 | 14 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 502.00 | 30 043.00 | 100 458.00 | 130 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 006.00 | 43 297.00 | 1 195 709.00 | 1 239 006.00 |
BT Marchandises | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
BZ Autres créances | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CF Disponibilités | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 904.00 | | 387 904.00 | 387 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 911.00 | 43 297.00 | 1 583 614.00 | 1 626 911.00 |
CU Autres participations | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 673.00 | | | 337 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 799.00 | | | 124 799.00 |
DL TOTAL (I) | 517 472.00 | | | 517 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 079.00 | | | 589 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 159.00 | | | 278 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 045.00 | | | 137 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 141.00 | | | 1 066 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 614.00 | | | 1 583 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 598.00 | | | 564 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 289.00 | | 1 864 826.00 | 1 940 289.00 |
FG Production vendue services | 100 169.00 | | 175 632.00 | 100 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 459.00 | | 2 040 459.00 | 2 040 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 362.00 | | | 2 045 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 562.00 | | | 1 920 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 799.00 | | | 124 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271.00 | | | 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 045.00 | 137 045.00 | | 137 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 079.00 | 87 536.00 | 354 309.00 | 589 079.00 |
VI Groupe et associés | 278 159.00 | 278 159.00 | | 278 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 486.00 | 129 486.00 | | 129 486.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 141.00 | 564 598.00 | 354 309.00 | 1 066 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
ST Autres comptes | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
YT Sous‐traitance | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |