| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 420.00 | | 1 086 420.00 | 1 086 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 705.00 | 8 000.00 | 10 705.00 | 18 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 489.00 | 823.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 079.00 | 9 680.00 | 1 104 399.00 | 1 114 079.00 |
BT Marchandises | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
BZ Autres créances | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CF Disponibilités | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 253.00 | | 404 253.00 | 404 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 333.00 | 9 680.00 | 1 508 652.00 | 1 518 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DG Autres réserves | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
DL TOTAL (I) | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 860.00 | | | 720 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 549.00 | | | 351 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 394.00 | | | 165 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 807.00 | | | 1 320 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 652.00 | | | 1 508 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 188.00 | | | 668 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 016.00 | | 1 626 016.00 | 1 626 016.00 |
FG Production vendue services | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 795.00 | | 1 711 795.00 | 1 711 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 047.00 | | | 1 717 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 988.00 | | | 1 611 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 394.00 | 165 394.00 | | 165 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 860.00 | 68 241.00 | 282 717.00 | 720 860.00 |
VI Groupe et associés | 351 549.00 | 351 549.00 | | 351 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 807.00 | 668 188.00 | 282 717.00 | 1 320 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
ST Autres comptes | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
YT Sous‐traitance | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |