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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 420.00 | | 1 086 420.00 | 1 086 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 085.00 | 8 995.00 | 8 089.00 | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 908.00 | 3 337.00 | 111 571.00 | 114 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 055.00 | 13 522.00 | 1 212 532.00 | 1 226 055.00 |
BT Marchandises | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BZ Autres créances | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CF Disponibilités | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 836.00 | | 396 836.00 | 396 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 891.00 | 13 522.00 | 1 609 368.00 | 1 622 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 845.00 | | | 132 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
DL TOTAL (I) | 283 503.00 | | | 283 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 907.00 | | | 760 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 148.00 | | | 332 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 894.00 | | | 184 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 864.00 | | | 1 325 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 368.00 | | | 1 609 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 334.00 | | | 650 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 030.00 | | 1 637 030.00 | 1 637 030.00 |
FG Production vendue services | 92 481.00 | | 92 481.00 | 92 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 511.00 | | 1 729 511.00 | 1 729 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 037.00 | | | 1 745 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 379.00 | | | 1 649 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 894.00 | 184 894.00 | | 184 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 907.00 | 85 377.00 | 352 379.00 | 760 907.00 |
VI Groupe et associés | 332 148.00 | 332 148.00 | | 332 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 864.00 | 650 334.00 | 352 379.00 | 1 325 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
ST Autres comptes | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
YT Sous‐traitance | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 615.00 | | | 98 615.00 |