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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 308.00 | 232.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 37 150.00 | 5 557.00 | 31 593.00 | 37 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 007.00 | 7 536.00 | 27 471.00 | 35 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 843.00 | 5 435.00 | 13 408.00 | 18 843.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 724.00 | 18 837.00 | 225 887.00 | 244 724.00 |
BT Marchandises | 448 255.00 | 52 498.00 | 395 757.00 | 448 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 296.00 | 1 150.00 | 167 146.00 | 168 296.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 066.00 | | 150 066.00 | 150 066.00 |
CF Disponibilités | 360 825.00 | | 360 825.00 | 360 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 907.00 | 53 648.00 | 1 097 259.00 | 1 150 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 631.00 | 72 485.00 | 1 323 146.00 | 1 395 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 151.00 | | | 158 151.00 |
DL TOTAL (I) | 408 151.00 | | | 408 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 360.00 | | | 372 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 356.00 | | | 237 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 025.00 | | | 213 025.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 995.00 | | | 914 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 146.00 | | | 1 323 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 840.00 | | 2 661 840.00 | 2 661 840.00 |
FG Production vendue services | 173 809.00 | | 173 809.00 | 173 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 649.00 | | 2 835 649.00 | 2 835 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 648.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 706.00 | | | 2 892 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 555.00 | | | 2 734 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 151.00 | | | 158 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 247 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 244 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 93 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 540.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 402.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 083.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 027.00 | 190.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 719.00 | 190.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 498.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 356.00 | 237 356.00 | | 237 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 360.00 | 57 522.00 | 234 627.00 | 372 360.00 |
VI Groupe et associés | 90 147.00 | 45 074.00 | 45 073.00 | 90 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 371.00 | 191 761.00 | 610.00 | 192 371.00 |
VW T.V.A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 740.00 | 553 829.00 | 279 700.00 | 913 740.00 |