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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 40 533.00 | 37 386.00 | 3 147.00 | 40 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 660.00 | 61 391.00 | 25 269.00 | 86 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 223.00 | 75 203.00 | 106 020.00 | 181 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 570.00 | 174 520.00 | 292 050.00 | 466 570.00 |
BT Marchandises | 925 761.00 | 51 473.00 | 874 288.00 | 925 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 882.00 | 18 920.00 | 532 962.00 | 551 882.00 |
BZ Autres créances | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 004.00 | | 202 004.00 | 202 004.00 |
CF Disponibilités | 423 429.00 | | 423 429.00 | 423 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 938.00 | 70 392.00 | 2 149 546.00 | 2 219 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 508.00 | 244 912.00 | 2 441 596.00 | 2 686 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 804 522.00 | 550 705.00 | | 804 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 879.00 | 253 817.00 | | 247 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 401.00 | 1 079 522.00 | | 1 327 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 034.00 | 226 481.00 | | 155 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 625.00 | 14 041.00 | | 38 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 313.00 | 209 791.00 | | 554 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 732.00 | 174 705.00 | | 252 732.00 |
EA Autres dettes | 30 594.00 | 10 644.00 | | 30 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 897.00 | 39 357.00 | | 82 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 195.00 | 675 019.00 | | 1 114 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 596.00 | 1 754 541.00 | | 2 441 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 371.00 | 520 114.00 | | 1 031 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 354.00 | | 116 950.00 | 354 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734.00 | 466 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 734.00 | 308 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 540.00 | | 5 000.00 | 150 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 583.00 | | 111 567.00 | 201 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 383.00 | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 139.00 | 56 451.00 | 4 071.00 | 122 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 599.00 | 56 451.00 | 4 071.00 | 121 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 720.00 | 51 473.00 | 43 720.00 | 43 720.00 |
6T Sur comptes clients | 10 817.00 | 12 459.00 | 4 357.00 | 10 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 537.00 | 63 932.00 | 48 077.00 | 54 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 537.00 | 63 932.00 | 48 077.00 | 54 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 932.00 | 48 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 313.00 | 554 313.00 | | 554 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 653.00 | 125 653.00 | | 125 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 533 608.00 | 533 608.00 | | 533 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VB T. V. A. | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 034.00 | 72 210.00 | 82 824.00 | 155 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 880.00 | 668 745.00 | 2 135.00 | 670 880.00 |
VW T.V.A. | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 570.00 | 992 746.00 | 82 824.00 | 1 075 570.00 |