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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 40 533.00 | 14 873.00 | 25 660.00 | 40 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 084.00 | 23 391.00 | 26 693.00 | 50 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 703.00 | 15 076.00 | 29 627.00 | 44 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 326.00 | 53 880.00 | 233 446.00 | 287 326.00 |
BT Marchandises | 537 243.00 | 76 473.00 | 460 771.00 | 537 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 244.00 | 4 401.00 | 223 843.00 | 228 244.00 |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
CF Disponibilités | 230 492.00 | | 230 492.00 | 230 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 227.00 | 80 873.00 | 1 116 354.00 | 1 197 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 554.00 | 134 753.00 | 1 349 800.00 | 1 484 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 693.00 | 158 151.00 | | 171 693.00 |
DL TOTAL (I) | 579 843.00 | 408 151.00 | | 579 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 053.00 | 372 360.00 | | 315 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 073.00 | 90 147.00 | | 45 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315.00 | 1 255.00 | | 9 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 553.00 | 237 356.00 | | 211 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 110.00 | 213 025.00 | | 188 110.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 957.00 | 914 995.00 | | 769 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 800.00 | 1 323 146.00 | | 1 349 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 943.00 | 555 084.00 | | 512 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 178.00 | | 3 150 178.00 | 3 150 178.00 |
FG Production vendue services | 199 727.00 | | 199 727.00 | 199 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 905.00 | | 3 349 905.00 | 3 349 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 986.00 | 53 348.00 | | 11 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 2 333.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | 2 333.00 | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 2 111.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 2 111.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 222.00 | | 70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 553.00 | 62 879.00 | | 64 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 216.00 | 2 892 706.00 | | 3 420 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 524.00 | 2 734 555.00 | | 3 248 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 693.00 | 158 151.00 | | 171 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 724.00 | | 46 584.00 | 244 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 287 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 135 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 101.00 | | 45 820.00 | 93 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 764.00 | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 836.00 | 36 116.00 | 1 073.00 | 18 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | 35 884.00 | 1 073.00 | 18 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 498.00 | 76 473.00 | 52 498.00 | 52 498.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 4 083.00 | 833.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 648.00 | 80 556.00 | 53 331.00 | 53 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 648.00 | 80 556.00 | 53 331.00 | 53 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 556.00 | 53 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 553.00 | 211 553.00 | | 211 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 228 244.00 | | | 228 244.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 053.00 | 58 039.00 | 236 866.00 | 315 053.00 |
VI Groupe et associés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 975.00 | 278 984.00 | 991.00 | 279 975.00 |
VW T.V.A. | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 642.00 | 503 628.00 | 236 866.00 | 760 642.00 |