| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 40 533.00 | 31 256.00 | 9 277.00 | 40 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 720.00 | 47 146.00 | 22 574.00 | 69 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 330.00 | 43 198.00 | 48 133.00 | 91 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 354.00 | 122 140.00 | 232 214.00 | 354 354.00 |
BT Marchandises | 730 146.00 | 43 720.00 | 686 426.00 | 730 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 380.00 | 10 817.00 | 291 563.00 | 302 380.00 |
BZ Autres créances | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 137.00 | | 201 137.00 | 201 137.00 |
CF Disponibilités | 299 540.00 | | 299 540.00 | 299 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 864.00 | 54 537.00 | 1 522 327.00 | 1 576 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 218.00 | 176 677.00 | 1 754 541.00 | 1 931 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 705.00 | 304 843.00 | | 550 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 817.00 | 245 862.00 | | 253 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 522.00 | 825 705.00 | | 1 079 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 481.00 | 257 198.00 | | 226 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 041.00 | 4 184.00 | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 791.00 | 266 216.00 | | 209 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 705.00 | 217 093.00 | | 174 705.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | 9 795.00 | | 10 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 357.00 | 10 185.00 | | 39 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 019.00 | 764 670.00 | | 675 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 541.00 | 1 590 375.00 | | 1 754 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 114.00 | 566 032.00 | | 520 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 581.00 | | 46 374.00 | 324 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 354 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 201 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 192.00 | | 45 991.00 | 172 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | 383.00 | 1 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 475.00 | 42 930.00 | 10 265.00 | 89 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 935.00 | 42 930.00 | 10 265.00 | 88 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 306.00 | 43 720.00 | 94 306.00 | 94 306.00 |
6T Sur comptes clients | 9 466.00 | 2 219.00 | 868.00 | 9 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 772.00 | 45 939.00 | 95 174.00 | 103 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 772.00 | 45 939.00 | 95 174.00 | 103 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 938.00 | 95 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 791.00 | 209 791.00 | | 209 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 294 811.00 | 294 811.00 | | 294 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 481.00 | 71 576.00 | 154 905.00 | 226 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 794.00 | 346 041.00 | 1 753.00 | 347 794.00 |
VW T.V.A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 977.00 | 506 072.00 | 154 905.00 | 660 977.00 |