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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 76 863.00 | 45 269.00 | 31 595.00 | 76 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 788.00 | 82 272.00 | 57 516.00 | 139 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 294.00 | 162 634.00 | 94 660.00 | 257 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 977.00 | 290 715.00 | 348 262.00 | 638 977.00 |
BT Marchandises | 1 977 768.00 | 84 265.00 | 1 893 503.00 | 1 977 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 662.00 | 30 474.00 | 657 189.00 | 687 662.00 |
BZ Autres créances | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | 837 379.00 | | 837 379.00 | 837 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 344.00 | 114 739.00 | 3 465 605.00 | 3 580 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 321.00 | 405 454.00 | 3 813 867.00 | 4 219 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 250 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 368.00 | 1 052 401.00 | | 1 362 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 900.00 | 469 967.00 | | 449 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 269.00 | 1 797 368.00 | | 2 027 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 540.00 | 238 813.00 | | 109 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 178.00 | 74 028.00 | | 98 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 130.00 | 773 755.00 | | 1 135 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 165.00 | 432 492.00 | | 338 165.00 |
EA Autres dettes | 38 749.00 | 42 013.00 | | 38 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 836.00 | 97 885.00 | | 66 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 598.00 | 1 658 986.00 | | 1 786 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 867.00 | 3 456 354.00 | | 3 813 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 219.00 | 1 658 986.00 | | 1 764 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 740.00 | | 127 786.00 | 529 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 549.00 | 638 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 549.00 | 473 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 540.00 | | | 155 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 204.00 | | 127 291.00 | 365 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 996.00 | | 495.00 | 8 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 239.00 | 75 172.00 | 17 696.00 | 233 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 699.00 | 75 172.00 | 17 696.00 | 232 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 860.00 | 84 265.00 | 72 860.00 | 72 860.00 |
6T Sur comptes clients | 27 486.00 | 19 871.00 | 16 883.00 | 27 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 346.00 | 104 136.00 | 89 743.00 | 100 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 346.00 | 104 136.00 | 89 743.00 | 100 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 136.00 | 89 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 130.00 | 1 135 130.00 | | 1 135 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 469.00 | 179 469.00 | | 179 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 676 506.00 | 676 506.00 | | 676 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VB T. V. A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 540.00 | 87 161.00 | 22 379.00 | 109 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 206.00 | 771 197.00 | 3 009.00 | 774 206.00 |
VW T.V.A. | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 421.00 | 1 666 042.00 | 22 379.00 | 1 688 421.00 |