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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 40 533.00 | 24 240.00 | 16 294.00 | 40 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 530.00 | 39 225.00 | 27 305.00 | 66 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 129.00 | 25 470.00 | 39 659.00 | 65 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 581.00 | 89 475.00 | 235 106.00 | 324 581.00 |
BT Marchandises | 646 451.00 | 94 306.00 | 552 145.00 | 646 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 012.00 | 9 466.00 | 312 546.00 | 322 012.00 |
BZ Autres créances | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
CF Disponibilités | 303 182.00 | | 303 182.00 | 303 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 042.00 | 103 772.00 | 1 355 269.00 | 1 459 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 622.00 | 193 247.00 | 1 590 375.00 | 1 783 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 304 843.00 | 133 151.00 | | 304 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 862.00 | 171 693.00 | | 245 862.00 |
DL TOTAL (I) | 825 705.00 | 579 843.00 | | 825 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 198.00 | 315 053.00 | | 257 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 073.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 184.00 | 9 315.00 | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 216.00 | 211 553.00 | | 266 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 093.00 | 188 110.00 | | 217 093.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | 853.00 | | 9 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 670.00 | 769 957.00 | | 764 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 375.00 | 1 349 800.00 | | 1 590 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 032.00 | 512 943.00 | | 566 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 326.00 | | 57 587.00 | 287 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 333.00 | 324 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 333.00 | 172 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 321.00 | | 57 205.00 | 135 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 383.00 | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 880.00 | 43 376.00 | 7 781.00 | 53 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 340.00 | 43 376.00 | 7 781.00 | 53 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 473.00 | 94 306.00 | 76 473.00 | 76 473.00 |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | 5 095.00 | 29.00 | 4 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 873.00 | 99 401.00 | 76 502.00 | 80 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 873.00 | 99 401.00 | 76 502.00 | 80 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 401.00 | 76 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 216.00 | 266 216.00 | | 266 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 322 012.00 | 322 012.00 | | 322 012.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 198.00 | 58 559.00 | 198 639.00 | 257 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 944.00 | 358 572.00 | 1 372.00 | 359 944.00 |
VW T.V.A. | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 486.00 | 561 847.00 | 198 639.00 | 760 486.00 |