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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 64 778.00 | 41 055.00 | 23 723.00 | 64 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 691.00 | 76 552.00 | 22 139.00 | 98 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 735.00 | 115 092.00 | 86 643.00 | 201 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 740.00 | 233 239.00 | 296 501.00 | 529 740.00 |
BT Marchandises | 1 312 428.00 | 72 860.00 | 1 239 568.00 | 1 312 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 131.00 | 27 486.00 | 555 645.00 | 583 131.00 |
BZ Autres créances | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 305 418.00 | | 1 305 418.00 | 1 305 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 199.00 | 100 346.00 | 3 159 853.00 | 3 260 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 939.00 | 333 585.00 | 3 456 354.00 | 3 789 939.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 401.00 | 804 522.00 | | 1 052 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 967.00 | 247 879.00 | | 469 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 368.00 | 1 327 401.00 | | 1 797 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 813.00 | 155 034.00 | | 238 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 028.00 | 38 625.00 | | 74 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 755.00 | 554 313.00 | | 773 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 492.00 | 252 732.00 | | 432 492.00 |
EA Autres dettes | 42 013.00 | 30 594.00 | | 42 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 885.00 | 82 897.00 | | 97 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 986.00 | 1 114 195.00 | | 1 658 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 354.00 | 2 441 596.00 | | 3 456 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 570.00 | | 72 155.00 | 466 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 985.00 | 529 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 985.00 | 365 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 540.00 | | | 155 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 416.00 | | 65 772.00 | 308 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | 6 383.00 | 2 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 473.00 | 72 860.00 | 51 473.00 | 51 473.00 |
6T Sur comptes clients | 18 920.00 | 10 424.00 | 1 858.00 | 18 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 392.00 | 83 284.00 | 53 331.00 | 70 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 392.00 | 83 284.00 | 53 331.00 | 70 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 284.00 | 53 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 755.00 | 773 755.00 | | 773 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 362.00 | 181 362.00 | | 181 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 563 232.00 | 563 232.00 | | 563 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 813.00 | 238 813.00 | | 238 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 250.00 | | | 316 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 156.00 | 641 640.00 | 2 516.00 | 644 156.00 |
VW T.V.A. | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 959.00 | 1 584 959.00 | | 1 584 959.00 |