| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 706.00 | 24 602.00 | 3 104.00 | 27 706.00 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
AN Terrains | 33 001.00 | 22 329.00 | 10 671.00 | 33 001.00 |
AP Constructions | 322 126.00 | 310 829.00 | 11 298.00 | 322 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733 572.00 | 2 230 342.00 | 503 229.00 | 2 733 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 445.00 | 1 283 678.00 | 490 767.00 | 1 774 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 439.00 | 3 871 780.00 | 1 332 659.00 | 5 204 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 754.00 | 89 989.00 | 618 765.00 | 708 754.00 |
BN En cours de production de biens | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 747.00 | 86 247.00 | 2 789 500.00 | 2 875 747.00 |
BZ Autres créances | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 001.00 | 17 300.00 | 107 701.00 | 125 001.00 |
CF Disponibilités | 1 908 895.00 | | 1 908 895.00 | 1 908 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 185.00 | 193 536.00 | 5 594 649.00 | 5 788 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 623.00 | 4 065 316.00 | 6 927 308.00 | 10 992 623.00 |
CU Autres participations | 101 192.00 | | 101 192.00 | 101 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 208 061.00 | 2 066 239.00 | | 2 208 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 141.00 | 441 822.00 | | 635 141.00 |
DK Provisions réglementées | 97 258.00 | 117 635.00 | | 97 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 461.00 | 3 725 696.00 | | 4 040 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 555.00 | 203 415.00 | | 231 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 555.00 | 203 415.00 | | 231 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 395.00 | 711 758.00 | | 602 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 646.00 | 223 430.00 | | 305 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 111.00 | 1 081 904.00 | | 591 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 666.00 | 975 283.00 | | 1 072 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 184.00 | 46 141.00 | | 75 184.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 30 482.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 292.00 | 3 068 998.00 | | 2 655 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 308.00 | 6 998 108.00 | | 6 927 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 334.00 | 2 614 453.00 | | 2 317 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FG Production vendue services | 7 441 739.00 | 19 784.00 | 7 461 523.00 | 7 441 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 089.00 | 19 784.00 | 7 471 873.00 | 7 452 089.00 |
FM Production stockée | | | -78 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 610 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 380.00 | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 982.00 | 38 626.00 | | 28 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 139.00 | 11 215.00 | | 84 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 607.00 | 32 594.00 | | 55 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 999.00 | 43 809.00 | | 140 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 4 187.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 231.00 | 24 070.00 | | 35 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 131.00 | 28 257.00 | | 56 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 869.00 | 15 552.00 | | 84 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 317.00 | 154 378.00 | | 252 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 796 806.00 | 6 997 429.00 | | 7 796 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 665.00 | 6 555 607.00 | | 7 161 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 141.00 | 441 822.00 | | 635 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 872.00 | | 538 217.00 | 5 354 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 090.00 | 141 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 651.00 | 5 204 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 122.00 | 180 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 439.00 | 4 881 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 539.00 | | 7 500.00 | 199 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008 609.00 | | 529 696.00 | 5 008 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 724.00 | | 1 021.00 | 146 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 066.00 | 427 085.00 | 585 371.00 | 4 030 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 560.00 | 6 164.00 | 26 122.00 | 44 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985 507.00 | 420 921.00 | 559 249.00 | 3 985 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 635.00 | 35 231.00 | 55 607.00 | 117 635.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 415.00 | 161 380.00 | 133 240.00 | 203 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 684.00 | 89 989.00 | 46 684.00 | 46 684.00 |
6T Sur comptes clients | 46 462.00 | 47 208.00 | 7 423.00 | 46 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 649.00 | 17 300.00 | 16 649.00 | 16 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 795.00 | 154 497.00 | 70 756.00 | 109 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 845.00 | 351 108.00 | 259 603.00 | 430 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 577.00 | 187 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 300.00 | 16 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 231.00 | 55 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 111.00 | 591 111.00 | | 591 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 066.00 | 239 066.00 | | 239 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 544.00 | 214 544.00 | | 214 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 197.00 | | | 2 754 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
VB T. V. A. | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
VC Groupe et associés | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 395.00 | 272 127.00 | 330 268.00 | 602 395.00 |
VI Groupe et associés | 305 646.00 | 305 646.00 | | 305 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 426.00 | | | 169 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 789.00 | | | 278 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 337.00 | 2 981 018.00 | 11 319.00 | 2 992 337.00 |
VW T.V.A. | 534 544.00 | 534 544.00 | | 534 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 602.00 | 2 317 334.00 | 330 268.00 | 2 647 602.00 |