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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
AN Terrains | 28 722.00 | 18 051.00 | 10 671.00 | 28 722.00 |
AP Constructions | 322 126.00 | 317 144.00 | 4 982.00 | 322 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146 892.00 | 2 724 163.00 | 422 728.00 | 3 146 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 371.00 | 1 495 567.00 | 321 804.00 | 1 817 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 791.00 | 4 589 099.00 | 1 071 692.00 | 5 660 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 722.00 | 80 820.00 | 620 902.00 | 701 722.00 |
BN En cours de production de biens | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 994.00 | 53 978.00 | 2 104 016.00 | 2 157 994.00 |
BZ Autres créances | 264 098.00 | | 264 098.00 | 264 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 001.00 | 18 427.00 | 106 574.00 | 125 001.00 |
CF Disponibilités | 1 927 094.00 | | 1 927 094.00 | 1 927 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 889.00 | 153 225.00 | 5 148 664.00 | 5 301 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 680.00 | 4 742 324.00 | 6 220 356.00 | 10 962 680.00 |
CU Autres participations | 117 878.00 | | 117 878.00 | 117 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 640 930.00 | 2 543 203.00 | | 2 640 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 962.00 | 297 727.00 | | 244 962.00 |
DK Provisions réglementées | 154 643.00 | 133 448.00 | | 154 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 535.00 | 4 074 378.00 | | 4 140 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 910.00 | 206 950.00 | | 183 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 910.00 | 206 950.00 | | 183 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 683.00 | 781 929.00 | | 498 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 368.00 | 180 318.00 | | 223 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | 27 686.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 522.00 | 628 104.00 | | 364 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 673.00 | 892 025.00 | | 783 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 360.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 912.00 | 2 523 380.00 | | 1 895 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 356.00 | 6 804 708.00 | | 6 220 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 419.00 | 2 030 071.00 | | 1 670 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FG Production vendue services | 5 480 444.00 | 9 478.00 | 5 489 922.00 | 5 480 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 034.00 | 9 478.00 | 5 491 512.00 | 5 482 034.00 |
FM Production stockée | | | -11 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 780.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 623.00 | 33 151.00 | | 94 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 1 121.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 354.00 | 7 250.00 | | 8 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 825.00 | 26 908.00 | | 16 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 432.00 | 35 279.00 | | 26 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 1 083.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 020.00 | 63 098.00 | | 38 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 719.00 | 66 897.00 | | 38 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 287.00 | -31 618.00 | | -12 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | 33 146.00 | | 19 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 385.00 | 6 344 866.00 | | 5 893 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 422.00 | 6 047 139.00 | | 5 648 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 962.00 | 297 727.00 | | 244 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643 071.00 | | 50 347.00 | 5 643 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 158 296.00 | 97.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97.00 | 32 530.00 | 5 660 791.00 | 97.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 530.00 | 5 315 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 385.00 | | | 187 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297 321.00 | | 50 320.00 | 5 297 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 366.00 | | 28.00 | 158 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 347.00 | 424 282.00 | 32 530.00 | 4 197 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | 5 208.00 | | 28 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168 382.00 | 419 074.00 | 32 530.00 | 4 168 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 448.00 | 38 020.00 | 16 825.00 | 133 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 950.00 | 120 780.00 | 143 820.00 | 206 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 587.00 | 80 820.00 | 89 587.00 | 89 587.00 |
6T Sur comptes clients | 52 425.00 | 12 165.00 | 10 613.00 | 52 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 719.00 | 18 427.00 | 16 719.00 | 16 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 731.00 | 111 412.00 | 116 919.00 | 158 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 129.00 | 270 212.00 | 277 564.00 | 499 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 764.00 | 244 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 427.00 | 16 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 020.00 | 16 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 522.00 | 364 522.00 | | 364 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 545.00 | 197 545.00 | | 197 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 682.00 | 185 682.00 | | 185 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 882.00 | 2 071 882.00 | | 2 071 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
VB T. V. A. | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VC Groupe et associés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 683.00 | 284 590.00 | 214 093.00 | 498 683.00 |
VI Groupe et associés | 223 368.00 | 223 368.00 | | 223 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 456.00 | | | 317 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 236.00 | 154 236.00 | | 154 236.00 |
VP Divers | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 436.00 | 2 428 215.00 | 11 221.00 | 2 439 436.00 |
VW T.V.A. | 341 998.00 | 341 998.00 | | 341 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 512.00 | 1 670 419.00 | 214 093.00 | 1 884 512.00 |