| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 447.00 | 32 051.00 | 20 396.00 | 52 447.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 38 851.00 | 17 015.00 | 21 837.00 | 38 851.00 |
AP Constructions | 260 254.00 | 260 254.00 | | 260 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 685.00 | 2 494 221.00 | 86 464.00 | 2 580 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 981.00 | 1 603 095.00 | 127 887.00 | 1 730 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 393 583.00 | 4 406 636.00 | 986 947.00 | 5 393 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 644.00 | 97 515.00 | 603 129.00 | 700 644.00 |
BN En cours de production de biens | 211 474.00 | | 211 474.00 | 211 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 665.00 | 12 268.00 | 2 497 397.00 | 2 509 665.00 |
BZ Autres créances | 280 473.00 | | 280 473.00 | 280 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 001.00 | 19 252.00 | 105 749.00 | 125 001.00 |
CF Disponibilités | 1 940 383.00 | | 1 940 383.00 | 1 940 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 053.00 | 129 035.00 | 5 642 018.00 | 5 771 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 636.00 | 4 535 671.00 | 6 628 965.00 | 11 164 636.00 |
CU Autres participations | 618 008.00 | | 618 008.00 | 618 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 086 134.00 | 2 907 104.00 | | 3 086 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 047.00 | 179 030.00 | | 334 047.00 |
DK Provisions réglementées | 68 469.00 | 59 518.00 | | 68 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 650.00 | 4 245 652.00 | | 4 588 650.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 885.00 | 161 295.00 | | 112 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 885.00 | 161 295.00 | | 262 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 861.00 | 280 486.00 | | 126 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 178.00 | 425 131.00 | | 255 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 252.00 | 8 128.00 | | 242 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 899.00 | 230 172.00 | | 389 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 386.00 | 580 548.00 | | 753 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 958.00 | | |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 9 932.00 | | 5 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | 48 949.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 430.00 | 1 596 305.00 | | 1 777 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 965.00 | 6 003 252.00 | | 6 628 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 809.00 | 1 461 317.00 | | 1 492 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 065 854.00 | 31 989.00 | 4 097 843.00 | 4 065 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 854.00 | 31 989.00 | 4 097 843.00 | 4 065 854.00 |
FM Production stockée | | | 85 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 690.00 | |
GE Autres charges | | | 27 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 991.00 | 83 707.00 | | 45 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | 214.00 | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 958.00 | 219.00 | | 12 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 039.00 | 61 802.00 | | 6 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 997.00 | 77 154.00 | | 18 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 264.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | 12 000.00 | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 990.00 | 42 668.00 | | 164 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 270.00 | 54 932.00 | | 180 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 273.00 | 22 223.00 | | -161 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 402.00 | 35 735.00 | | 28 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 418.00 | 4 517 469.00 | | 4 669 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 371.00 | 4 338 438.00 | | 4 335 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 047.00 | 179 030.00 | | 334 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 791 160.00 | | 539 930.00 | 5 791 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 631 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 507.00 | 5 393 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 670.00 | 151 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 592.00 | 4 610 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 564.00 | | 39 800.00 | 5 419 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 387.00 | | 500 130.00 | 146 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004 074.00 | 232 126.00 | 829 564.00 | 5 004 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 613.00 | 15 085.00 | 10 647.00 | 27 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976 461.00 | 217 041.00 | 818 917.00 | 4 976 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 518.00 | 14 990.00 | 6 039.00 | 59 518.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 230 690.00 | 129 100.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 295.00 | 230 690.00 | 129 100.00 | 161 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 161.00 | 97 515.00 | 105 161.00 | 105 161.00 |
6T Sur comptes clients | 62 110.00 | 545.00 | 50 388.00 | 62 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 753.00 | 19 252.00 | 19 752.00 | 19 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 024.00 | 117 313.00 | 175 302.00 | 187 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 838.00 | 362 993.00 | 310 441.00 | 407 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 751.00 | 190 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 252.00 | 19 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 990.00 | 6 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 899.00 | 389 899.00 | | 389 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 448.00 | 170 448.00 | | 170 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 016.00 | 2 492 016.00 | | 2 492 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VB T. V. A. | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VC Groupe et associés | 202 210.00 | 202 210.00 | | 202 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 861.00 | 84 492.00 | 42 369.00 | 126 861.00 |
VI Groupe et associés | 255 178.00 | 255 178.00 | | 255 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 779.00 | 2 793 550.00 | 11 229.00 | 2 804 779.00 |
VW T.V.A. | 454 471.00 | 454 471.00 | | 454 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 178.00 | 1 492 809.00 | 42 369.00 | 1 535 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |