| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 898.00 | 22 429.00 | 469.00 | 22 898.00 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
AN Terrains | 46 142.00 | 19 431.00 | 26 712.00 | 46 142.00 |
AP Constructions | 272 754.00 | 271 922.00 | 832.00 | 272 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207 581.00 | 2 804 655.00 | 402 926.00 | 3 207 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 002.00 | 1 591 593.00 | 282 409.00 | 1 874 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 252.00 | 5 184.00 | 24 068.00 | 29 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 946.00 | 4 715 214.00 | 1 019 733.00 | 5 734 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 804.00 | 85 771.00 | 680 033.00 | 765 804.00 |
BN En cours de production de biens | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 695.00 | 54 325.00 | 1 875 370.00 | 1 929 695.00 |
BZ Autres créances | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 001.00 | 19 675.00 | 105 326.00 | 125 001.00 |
CF Disponibilités | 2 252 597.00 | | 2 252 597.00 | 2 252 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 070.00 | 159 771.00 | 5 206 299.00 | 5 366 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 101 017.00 | 4 874 984.00 | 6 226 032.00 | 11 101 017.00 |
CU Autres participations | 117 878.00 | | 117 878.00 | 117 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 774 131.00 | 2 685 892.00 | | 2 774 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 973.00 | 388 239.00 | | 132 973.00 |
DK Provisions réglementées | 108 653.00 | 93 861.00 | | 108 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 757.00 | 4 267 992.00 | | 4 115 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 800.00 | 221 690.00 | | 140 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 800.00 | 221 690.00 | | 140 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 918.00 | 648 512.00 | | 521 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 228.00 | 226 708.00 | | 420 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 935.00 | 10 194.00 | | 63 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 267.00 | 395 988.00 | | 319 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 359.00 | 744 437.00 | | 622 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 958.00 | 54 458.00 | | 12 958.00 |
EA Autres dettes | | 2 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 476.00 | 2 082 967.00 | | 1 969 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 032.00 | 6 572 649.00 | | 6 226 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 055.00 | 1 631 800.00 | | 1 625 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 072 587.00 | | 4 072 587.00 | 4 072 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 587.00 | | 4 072 587.00 | 4 072 587.00 |
FM Production stockée | | | 33 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 150.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 321.00 | 55 457.00 | | 60 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 77.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 660.00 | 8 301.00 | | 42 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 875.00 | 52 000.00 | | 12 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 298.00 | 100 923.00 | | 55 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 834.00 | 161 224.00 | | 110 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 964.00 | 1 011.00 | | 87 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 090.00 | 90 141.00 | | 20 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 723.00 | 91 152.00 | | 123 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 889.00 | 70 071.00 | | -12 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 046.00 | 58 743.00 | | -9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 517.00 | 5 820 557.00 | | 4 607 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 543.00 | 5 432 318.00 | | 4 474 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 973.00 | 388 239.00 | | 132 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978 885.00 | | 120 905.00 | 5 978 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 158 358.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 364 753.00 | 5 734 946.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 430.00 | 176 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 323.00 | 5 400 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 539.00 | | | 188 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 925.00 | | 120 877.00 | 5 631 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 421.00 | | 28.00 | 158 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 785.00 | 399 328.00 | 349 084.00 | 4 659 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 474.00 | 385.00 | 12 430.00 | 34 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 311.00 | 398 944.00 | 336 654.00 | 4 625 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 184.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 861.00 | 20 090.00 | 5 299.00 | 93 861.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 690.00 | 85 150.00 | 166 040.00 | 221 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 672.00 | 85 771.00 | 78 672.00 | 78 672.00 |
6T Sur comptes clients | 41 299.00 | 27 154.00 | 14 128.00 | 41 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 108.00 | 19 675.00 | 16 108.00 | 16 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 079.00 | 137 784.00 | 108 908.00 | 136 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 630.00 | 243 024.00 | 280 247.00 | 451 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 075.00 | 208 840.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 090.00 | 55 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 267.00 | 319 267.00 | | 319 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 041.00 | 1 849 041.00 | | 1 849 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VB T. V. A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VC Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 588.00 | 205 102.00 | 280 486.00 | 485 588.00 |
VI Groupe et associés | 420 228.00 | 420 228.00 | | 420 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 925.00 | | | 227 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 621.00 | 2 060 392.00 | 11 229.00 | 2 071 621.00 |
VW T.V.A. | 343 755.00 | 343 755.00 | | 343 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 541.00 | 1 625 055.00 | 280 486.00 | 1 905 541.00 |