| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 997.00 | 27 613.00 | 44 385.00 | 71 997.00 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
AN Terrains | 46 142.00 | 21 868.00 | 24 274.00 | 46 142.00 |
AP Constructions | 272 754.00 | 272 740.00 | 14.00 | 272 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233 441.00 | 3 018 731.00 | 214 710.00 | 3 233 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 227.00 | 1 663 123.00 | 204 104.00 | 1 867 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 160.00 | 5 004 074.00 | 787 086.00 | 5 791 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 226.00 | 105 161.00 | 734 065.00 | 839 226.00 |
BN En cours de production de biens | 158 281.00 | | 158 281.00 | 158 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 345.00 | 62 110.00 | 1 663 234.00 | 1 725 345.00 |
BZ Autres créances | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 001.00 | 19 753.00 | 105 248.00 | 125 001.00 |
CF Disponibilités | 2 516 368.00 | | 2 516 368.00 | 2 516 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403 191.00 | 187 024.00 | 5 216 167.00 | 5 403 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 351.00 | 5 191 098.00 | 6 003 252.00 | 11 194 351.00 |
CU Autres participations | 117 878.00 | | 117 878.00 | 117 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 907 104.00 | 2 774 131.00 | | 2 907 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 030.00 | 132 973.00 | | 179 030.00 |
DK Provisions réglementées | 59 518.00 | 108 653.00 | | 59 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 652.00 | 4 115 757.00 | | 4 245 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 295.00 | 140 800.00 | | 161 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 295.00 | 140 800.00 | | 161 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 486.00 | 521 918.00 | | 280 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 131.00 | 420 228.00 | | 425 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 128.00 | 63 935.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 172.00 | 319 267.00 | | 230 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 548.00 | 622 359.00 | | 580 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
EA Autres dettes | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 949.00 | 8 810.00 | | 48 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 305.00 | 1 969 476.00 | | 1 596 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 252.00 | 6 226 032.00 | | 6 003 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 317.00 | 1 625 055.00 | | 1 461 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 330.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 136 447.00 | 2 884.00 | 4 139 331.00 | 4 136 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 447.00 | 2 884.00 | 4 139 331.00 | 4 136 447.00 |
FM Production stockée | | | -1 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 42 660.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 133.00 | 12 875.00 | | 15 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 802.00 | 55 298.00 | | 61 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 154.00 | 110 834.00 | | 77 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 87 964.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 15 669.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 668.00 | 20 090.00 | | 42 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 932.00 | 123 723.00 | | 54 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 223.00 | -12 889.00 | | 22 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 735.00 | -9 046.00 | | 35 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 469.00 | 4 607 517.00 | | 4 517 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 438.00 | 4 474 543.00 | | 4 338 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 030.00 | 132 973.00 | | 179 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 734 946.00 | | 110 521.00 | 5 734 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 971.00 | | 146 387.00 | 11 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 971.00 | 42 336.00 | 5 791 160.00 | 11 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 336.00 | 5 419 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 109.00 | | 49 100.00 | 176 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400 479.00 | | 61 421.00 | 5 400 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 358.00 | | | 158 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710 030.00 | 336 381.00 | 42 336.00 | 4 710 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 429.00 | 5 184.00 | | 22 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 601.00 | 331 197.00 | 42 336.00 | 4 687 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 653.00 | 12 668.00 | 61 803.00 | 108 653.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 800.00 | 118 720.00 | 98 225.00 | 140 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 771.00 | 105 161.00 | 85 771.00 | 85 771.00 |
6T Sur comptes clients | 54 325.00 | 13 570.00 | 5 784.00 | 54 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 675.00 | 19 753.00 | 19 675.00 | 19 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 955.00 | 138 484.00 | 116 414.00 | 164 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 407.00 | 269 872.00 | 276 442.00 | 414 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 451.00 | 189 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 753.00 | 24 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 668.00 | 61 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 172.00 | 230 172.00 | | 230 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 586.00 | 1 637 586.00 | | 1 637 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VB T. V. A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 486.00 | 153 626.00 | 126 860.00 | 280 486.00 |
VI Groupe et associés | 425 131.00 | 425 131.00 | | 425 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 856.00 | | | 210 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VP Divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 228.00 | 1 761 999.00 | 11 229.00 | 1 773 228.00 |
VW T.V.A. | 307 997.00 | 307 997.00 | | 307 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 177.00 | 1 461 317.00 | 126 860.00 | 1 588 177.00 |