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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 174.00 | 28 965.00 | 5 208.00 | 34 174.00 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
AN Terrains | 28 722.00 | 18 051.00 | 10 671.00 | 28 722.00 |
AP Constructions | 322 126.00 | 313 987.00 | 8 140.00 | 322 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 118.00 | 2 455 948.00 | 682 170.00 | 3 138 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 355.00 | 1 380 397.00 | 427 958.00 | 1 808 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 643 071.00 | 4 197 347.00 | 1 445 724.00 | 5 643 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 851.00 | 89 587.00 | 601 264.00 | 690 851.00 |
BN En cours de production de biens | 131 287.00 | | 131 287.00 | 131 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 864.00 | 52 425.00 | 2 236 439.00 | 2 288 864.00 |
BZ Autres créances | 445 224.00 | | 445 224.00 | 445 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 001.00 | 16 719.00 | 108 282.00 | 125 001.00 |
CF Disponibilités | 1 830 877.00 | | 1 830 877.00 | 1 830 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 715.00 | 158 731.00 | 5 358 984.00 | 5 517 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 786.00 | 4 356 079.00 | 6 804 708.00 | 11 160 786.00 |
CU Autres participations | 117 878.00 | | 117 878.00 | 117 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 543 203.00 | 2 208 061.00 | | 2 543 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 727.00 | 635 141.00 | | 297 727.00 |
DK Provisions réglementées | 133 448.00 | 97 258.00 | | 133 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 378.00 | 4 040 461.00 | | 4 074 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 950.00 | 231 555.00 | | 206 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 950.00 | 231 555.00 | | 206 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 929.00 | 602 395.00 | | 781 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 318.00 | 305 646.00 | | 180 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 686.00 | 7 690.00 | | 27 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 104.00 | 591 111.00 | | 628 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 025.00 | 1 072 666.00 | | 892 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 958.00 | 75 184.00 | | 12 958.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 600.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 380.00 | 2 655 292.00 | | 2 523 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 708.00 | 6 927 308.00 | | 6 804 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 071.00 | 2 317 334.00 | | 2 030 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 204 439.00 | | 530 653.00 | 5 204 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 020.00 | 5 643 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | 187 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 988.00 | 5 297 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 917.00 | | 7 500.00 | 180 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881 866.00 | | 506 443.00 | 4 881 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 655.00 | | 16 710.00 | 141 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 780.00 | 396 149.00 | 70 582.00 | 3 871 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | 5 396.00 | 1 032.00 | 24 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847 178.00 | 390 753.00 | 69 550.00 | 3 847 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 258.00 | 63 097.00 | 26 908.00 | 97 258.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 555.00 | 126 260.00 | 150 865.00 | 231 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 989.00 | 89 587.00 | 89 989.00 | 89 989.00 |
6T Sur comptes clients | 86 247.00 | 17 394.00 | 51 215.00 | 86 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 300.00 | 16 719.00 | 17 300.00 | 17 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 536.00 | 123 700.00 | 158 504.00 | 193 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 349.00 | 313 057.00 | 336 277.00 | 522 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 241.00 | 292 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 719.00 | 17 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 098.00 | 26 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 104.00 | 628 104.00 | | 628 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 796.00 | 226 796.00 | | 226 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 410.00 | 203 410.00 | | 203 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 064.00 | | | 2 207 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
VB T. V. A. | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
VC Groupe et associés | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 929.00 | 316 305.00 | 465 624.00 | 781 929.00 |
VI Groupe et associés | 180 318.00 | 180 318.00 | | 180 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 240.00 | | | 523 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 706.00 | | | 343 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 437.00 | | | 294 437.00 |
VP Divers | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 643.00 | 2 739 324.00 | 11 319.00 | 2 750 643.00 |
VW T.V.A. | 401 784.00 | 401 784.00 | | 401 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 695.00 | 2 030 071.00 | 465 624.00 | 2 495 695.00 |