| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 328.00 | 34 474.00 | 854.00 | 35 328.00 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
AN Terrains | 48 222.00 | 19 073.00 | 29 149.00 | 48 222.00 |
AP Constructions | 322 126.00 | 319 220.00 | 2 906.00 | 322 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370 912.00 | 2 709 345.00 | 661 567.00 | 3 370 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 665.00 | 1 577 673.00 | 312 993.00 | 1 890 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 885.00 | 4 659 785.00 | 1 319 100.00 | 5 978 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 961.00 | 78 672.00 | 566 289.00 | 644 961.00 |
BN En cours de production de biens | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 447.00 | 41 299.00 | 1 949 148.00 | 1 990 447.00 |
BZ Autres créances | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 001.00 | 16 108.00 | 108 893.00 | 125 001.00 |
CF Disponibilités | 2 422 038.00 | | 2 422 038.00 | 2 422 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 628.00 | 136 079.00 | 5 253 549.00 | 5 389 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 513.00 | 4 795 864.00 | 6 572 649.00 | 11 368 513.00 |
CU Autres participations | 117 878.00 | | 117 878.00 | 117 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 685 892.00 | 2 640 930.00 | | 2 685 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 239.00 | 244 962.00 | | 388 239.00 |
DK Provisions réglementées | 93 861.00 | 154 643.00 | | 93 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 992.00 | 4 140 535.00 | | 4 267 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 690.00 | 183 910.00 | | 221 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 690.00 | 183 910.00 | | 221 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 512.00 | 498 683.00 | | 648 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 708.00 | 223 368.00 | | 226 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 194.00 | 11 400.00 | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 988.00 | 364 522.00 | | 395 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 437.00 | 783 673.00 | | 744 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 458.00 | 12 958.00 | | 54 458.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 1 308.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 967.00 | 1 895 912.00 | | 2 082 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 649.00 | 6 220 356.00 | | 6 572 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 800.00 | 1 670 419.00 | | 1 631 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 243 022.00 | 7 060.00 | 5 250 082.00 | 5 243 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 022.00 | 7 060.00 | 5 250 082.00 | 5 243 022.00 |
FM Production stockée | | | 6 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 457.00 | 94 623.00 | | 55 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 301.00 | 1 253.00 | | 8 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 8 354.00 | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 923.00 | 16 825.00 | | 100 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 224.00 | 26 432.00 | | 161 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 699.00 | | 1 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 141.00 | 38 020.00 | | 90 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 152.00 | 38 719.00 | | 91 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 071.00 | -12 287.00 | | 70 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 743.00 | 19 952.00 | | 58 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 557.00 | 5 893 385.00 | | 5 820 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432 318.00 | 5 648 422.00 | | 5 432 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 239.00 | 244 962.00 | | 388 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660 791.00 | | 681 859.00 | 5 660 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 766.00 | 5 978 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 766.00 | 5 631 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 385.00 | | 1 154.00 | 187 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315 111.00 | | 680 580.00 | 5 315 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 296.00 | | 125.00 | 158 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589 099.00 | 434 452.00 | 363 766.00 | 4 589 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 174.00 | 300.00 | | 34 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 926.00 | 434 151.00 | 363 766.00 | 4 554 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 643.00 | 40 141.00 | 100 922.00 | 154 643.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 910.00 | 160 530.00 | 122 750.00 | 183 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 820.00 | 80 820.00 | 82 968.00 | 80 820.00 |
6T Sur comptes clients | 53 978.00 | 9 036.00 | 21 715.00 | 53 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 427.00 | 16 108.00 | 18 427.00 | 18 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 225.00 | 105 964.00 | 123 110.00 | 153 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 777.00 | 306 635.00 | 346 782.00 | 491 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 386.00 | 226 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 108.00 | 18 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 141.00 | 100 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 988.00 | 395 988.00 | | 395 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 553.00 | 181 553.00 | | 181 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 692.00 | 1 911 692.00 | | 1 911 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
VB T. V. A. | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 512.00 | 207 539.00 | 440 973.00 | 648 512.00 |
VI Groupe et associés | 226 708.00 | 226 708.00 | | 226 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 260.00 | | | 482 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 888.00 | | | 322 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 809.00 | 2 071 490.00 | 11 319.00 | 2 082 809.00 |
VW T.V.A. | 354 520.00 | 354 520.00 | | 354 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 773.00 | 1 631 800.00 | 440 973.00 | 2 072 773.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |