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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 166 905.00 | 7 661.00 | 159 244.00 | 166 905.00 |
AP Constructions | 1 921 562.00 | 1 795 112.00 | 126 450.00 | 1 921 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275 921.00 | 5 932 479.00 | 343 441.00 | 6 275 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 706.00 | 55 598.00 | 2 107.00 | 57 706.00 |
BF Prêts | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 444 919.00 | 7 797 851.00 | 647 068.00 | 8 444 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 477.00 | | 198 477.00 | 198 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 596 157.00 | | 41 596 157.00 | 41 596 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 453 675.00 | 2 592.00 | 6 451 083.00 | 6 453 675.00 |
BZ Autres créances | 2 165 328.00 | | 2 165 328.00 | 2 165 328.00 |
CF Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 429 795.00 | 2 592.00 | 50 427 203.00 | 50 429 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 874 715.00 | 7 800 443.00 | 51 074 272.00 | 58 874 715.00 |
CU Autres participations | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 8 740 627.00 | 8 625 895.00 | | 8 740 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 389.00 | 229 351.00 | | -45 389.00 |
DK Provisions réglementées | 166 378.00 | 238 192.00 | | 166 378.00 |
DL TOTAL (I) | 9 055 216.00 | 9 287 040.00 | | 9 055 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 070 965.00 | 38 092 481.00 | | 37 070 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | 3 072 852.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 389.00 | 3 765 569.00 | | 2 681 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 252.00 | 372 184.00 | | 889 252.00 |
EA Autres dettes | 1 371 644.00 | 210 527.00 | | 1 371 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 019 055.00 | 45 513 616.00 | | 42 019 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 074 272.00 | 54 800 657.00 | | 51 074 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 580 105.00 | 197 254.00 | 18 777 360.00 | 18 580 105.00 |
FG Production vendue services | 161 228.00 | | 161 228.00 | 161 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 741 334.00 | 197 254.00 | 18 938 588.00 | 18 741 334.00 |
FM Production stockée | | | -5 530 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 408 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 162 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 796.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 049 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | 5 800.00 | | 1 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 673.00 | 285 230.00 | | 75 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 673.00 | 285 230.00 | | 75 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 859.00 | 28 317.00 | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 28 317.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 814.00 | 256 912.00 | | 71 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 485 829.00 | 17 699 532.00 | | 13 485 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 531 219.00 | 17 470 180.00 | | 13 531 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 389.00 | 229 351.00 | | -45 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 443 173.00 | | 1 746.00 | 8 443 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 444 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 422 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420 349.00 | | 1 746.00 | 8 420 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 486 054.00 | 311 796.00 | | 7 486 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479 054.00 | 311 796.00 | | 7 479 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 192.00 | 3 859.00 | 75 673.00 | 238 192.00 |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 784.00 | 3 859.00 | 75 673.00 | 240 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 859.00 | 75 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 389.00 | 2 681 389.00 | | 2 681 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 977.00 | 1 370 977.00 | | 1 370 977.00 |
UP Prêts | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 450 576.00 | | | 6 450 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 416 854.00 | | | 416 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 645.00 | | | 1 640 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 070 965.00 | 37 070 965.00 | | 37 070 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 854.00 | 98 854.00 | | 98 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621 410.00 | 8 621 410.00 | 1.00 | 8 621 410.00 |
VW T.V.A. | 667 611.00 | 667 611.00 | | 667 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 018 389.00 | 42 018 389.00 | | 42 018 389.00 |