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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 10 237.00 | 18 953.00 | 29 191.00 |
AN Terrains | 9 120.00 | 8 026.00 | 1 094.00 | 9 120.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203 141.00 | 5 993 076.00 | 210 065.00 | 6 203 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 164.00 | 28 754.00 | 22 409.00 | 51 164.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 302 103.00 | 6 040 094.00 | 262 008.00 | 6 302 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 159 178.00 | | 36 159 178.00 | 36 159 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656 146.00 | 4 872.00 | 4 651 273.00 | 4 656 146.00 |
BZ Autres créances | 10 350 979.00 | | 10 350 979.00 | 10 350 979.00 |
CF Disponibilités | 1 309 495.00 | | 1 309 495.00 | 1 309 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 652 472.00 | 4 872.00 | 52 647 600.00 | 52 652 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 954 576.00 | 6 044 967.00 | 52 909 609.00 | 58 954 576.00 |
CU Autres participations | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 8 740 627.00 | 8 740 627.00 | | 8 740 627.00 |
DH Report à nouveau | -45 389.00 | | | -45 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 612.00 | -45 389.00 | | 1 042 612.00 |
DK Provisions réglementées | 104 750.00 | 166 378.00 | | 104 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 036 200.00 | 9 055 216.00 | | 10 036 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000 000.00 | 37 070 965.00 | | 38 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 077.00 | 2 681 389.00 | | 3 477 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 266.00 | 889 252.00 | | 1 150 266.00 |
EA Autres dettes | 246 064.00 | 1 371 644.00 | | 246 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 873 408.00 | 42 019 055.00 | | 42 873 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 909 609.00 | 51 074 272.00 | | 52 909 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 873 408.00 | 42 018 389.00 | | 42 873 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 896 006.00 | 207 631.00 | 19 103 637.00 | 18 896 006.00 |
FG Production vendue services | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 048 522.00 | 207 631.00 | 19 256 153.00 | 19 048 522.00 |
FM Production stockée | | | -5 436 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 830 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 041 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 956 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 248.00 | 1 825.00 | | 11 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 300.00 | | | 1 400 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 501.00 | 75 673.00 | | 62 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 801.00 | 75 673.00 | | 1 462 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 668.00 | | | 256 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 106.00 | | | 235 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | 3 859.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 647.00 | 3 859.00 | | 492 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 153.00 | 71 814.00 | | 970 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 704.00 | | | 477 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 321 305.00 | 13 485 829.00 | | 15 321 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 693.00 | 13 531 219.00 | | 14 278 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 612.00 | -45 389.00 | | 1 042 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 444 919.00 | | 109 517.00 | 8 444 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 540.00 | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 997.00 | 2 229 332.00 | 6 302 103.00 | 22 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 997.00 | 2 221 792.00 | 6 263 426.00 | 22 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 22 191.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 422 095.00 | | 86 123.00 | 8 422 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 824.00 | | 1 202.00 | 15 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 797 851.00 | 228 932.00 | 1 986 689.00 | 7 797 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 237.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 790 851.00 | 225 695.00 | 1 986 689.00 | 7 790 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 378.00 | 872.00 | 62 501.00 | 166 378.00 |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | 2 280.00 | | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | 2 280.00 | | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 970.00 | 3 153.00 | 62 501.00 | 168 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 872.00 | 62 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 077.00 | 3 477 077.00 | | 3 477 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 082.00 | 447 082.00 | | 447 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 064.00 | 246 064.00 | | 246 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 652 293.00 | | | 4 652 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 362 229.00 | | | 362 229.00 |
VC Groupe et associés | 9 435 912.00 | | | 9 435 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 000 000.00 | 38 000 000.00 | | 38 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 837.00 | | | 552 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 013 168.00 | 15 013 168.00 | | 15 013 168.00 |
VW T.V.A. | 509 279.00 | 509 279.00 | | 509 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 873 408.00 | 42 873 408.00 | | 42 873 408.00 |