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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 413.00 | 29 366.00 | 47.00 | 29 413.00 |
AN Terrains | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 509.00 | 5 290 018.00 | 399 491.00 | 5 689 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 845.00 | 45 533.00 | 12 312.00 | 57 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 356.00 | 5 374 038.00 | 422 318.00 | 5 796 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 240.00 | | 212 240.00 | 212 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 540 118.00 | | 36 540 118.00 | 36 540 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300 819.00 | 25 000.00 | 8 275 819.00 | 8 300 819.00 |
BZ Autres créances | 1 837 031.00 | | 1 837 031.00 | 1 837 031.00 |
CF Disponibilités | 3 136 842.00 | | 3 136 842.00 | 3 136 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 049 085.00 | 25 000.00 | 50 024 085.00 | 50 049 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 845 441.00 | 5 399 038.00 | 50 446 403.00 | 55 845 441.00 |
CU Autres participations | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 9 760 129.00 | 9 610 853.00 | | 9 760 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 920.00 | 298 546.00 | | 306 920.00 |
DK Provisions réglementées | 102 315.00 | 86 372.00 | | 102 315.00 |
DL TOTAL (I) | 10 362 964.00 | 10 189 370.00 | | 10 362 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003 490.00 | 34 000 000.00 | | 35 003 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 676.00 | 2 940 535.00 | | 4 126 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 478.00 | 629 428.00 | | 778 478.00 |
EA Autres dettes | 174 796.00 | 193 074.00 | | 174 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 083 439.00 | 37 763 037.00 | | 40 083 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 446 403.00 | 47 952 407.00 | | 50 446 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 861 582.00 | 216 540.00 | 23 078 122.00 | 22 861 582.00 |
FG Production vendue services | 657 866.00 | | 657 866.00 | 657 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 519 448.00 | 216 540.00 | 23 735 988.00 | 23 519 448.00 |
FM Production stockée | | | -659 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 086 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 443 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 354 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 328.00 | 3 995.00 | | 6 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 271.00 | 25 309.00 | | 22 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 272.00 | 25 309.00 | | 22 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 943.00 | -21 314.00 | | -15 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 658.00 | 116 101.00 | | 110 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 164 087.00 | 14 525 288.00 | | 23 164 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 857 167.00 | 14 226 743.00 | | 22 857 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 920.00 | 298 546.00 | | 306 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 127.00 | | 143 259.00 | 5 655 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 5 796 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 5 756 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | 222.00 | 29 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615 467.00 | | 143 037.00 | 5 615 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 965.00 | 112 102.00 | 2 030.00 | 5 263 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 191.00 | 175.00 | | 29 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234 774.00 | 111 928.00 | 2 030.00 | 5 234 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 372.00 | 22 271.00 | 6 328.00 | 86 372.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 372.00 | 22 271.00 | 6 328.00 | 111 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 271.00 | 6 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 676.00 | 4 126 676.00 | | 4 126 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 796.00 | 174 796.00 | | 174 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 296 966.00 | 8 296 966.00 | | 8 296 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 282 782.00 | 282 782.00 | | 282 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 268.00 | 1 522 268.00 | | 1 522 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 003 490.00 | 35 003 490.00 | | 35 003 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 160 265.00 | 10 159 885.00 | 380.00 | 10 160 265.00 |
VW T.V.A. | 580 276.00 | 580 276.00 | | 580 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 083 439.00 | 40 083 439.00 | | 40 083 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |