| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 26 881.00 | 2 310.00 | 29 191.00 |
AN Terrains | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459 571.00 | 5 205 530.00 | 254 041.00 | 5 459 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 845.00 | 36 941.00 | 20 904.00 | 57 845.00 |
AX Avances et acomptes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 696.00 | 5 278 472.00 | 337 224.00 | 5 615 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 009.00 | | 176 009.00 | 176 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 375 206.00 | | 43 375 206.00 | 43 375 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 225.00 | 25 000.00 | 4 436 225.00 | 4 461 225.00 |
BZ Autres créances | 4 561 410.00 | | 4 561 410.00 | 4 561 410.00 |
CF Disponibilités | 1 230 029.00 | | 1 230 029.00 | 1 230 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 833 267.00 | 25 000.00 | 53 808 267.00 | 53 833 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 448 963.00 | 5 303 472.00 | 54 145 491.00 | 59 448 963.00 |
CU Autres participations | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 9 450 356.00 | 9 167 550.00 | | 9 450 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 877.00 | 632 275.00 | | 320 877.00 |
DK Provisions réglementées | 65 057.00 | 39 711.00 | | 65 057.00 |
DL TOTAL (I) | 10 029 890.00 | 10 033 136.00 | | 10 029 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 002 850.00 | 38 004 967.00 | | 38 002 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 345.00 | 3 505 203.00 | | 5 654 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 667.00 | 194 834.00 | | 196 667.00 |
EA Autres dettes | 261 739.00 | 457 343.00 | | 261 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 115 601.00 | 42 162 347.00 | | 44 115 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 145 491.00 | 52 195 483.00 | | 54 145 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 416 925.00 | 86 400.00 | 16 503 325.00 | 16 416 925.00 |
FG Production vendue services | 560 929.00 | | 560 929.00 | 560 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 977 853.00 | 86 400.00 | 17 064 253.00 | 16 977 853.00 |
FM Production stockée | | | 5 368 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 433 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 958 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 710 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 996.00 | 31 091.00 | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 131 092.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 343.00 | 23 851.00 | | 29 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 078.00 | 23 851.00 | | 33 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 082.00 | 107 240.00 | | -29 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 153.00 | 267 207.00 | | 125 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 476 205.00 | 18 704 409.00 | | 22 476 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 155 329.00 | 18 072 134.00 | | 22 155 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 877.00 | 632 275.00 | | 320 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 684.00 | | 69 012.00 | 5 546 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 615 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 576 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507 356.00 | | 68 680.00 | 5 507 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 136.00 | | 332.00 | 10 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 343.00 | | 3 996.00 | 29 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 343.00 | | 3 996.00 | 29 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 711.00 | 29 343.00 | 3 996.00 | 39 711.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 711.00 | 39 343.00 | 3 996.00 | 54 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 343.00 | 3 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 345.00 | 5 654 345.00 | | 5 654 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 739.00 | 261 739.00 | | 261 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 457 372.00 | 4 457 372.00 | | 4 457 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 686 298.00 | 686 298.00 | | 686 298.00 |
VC Groupe et associés | 3 702 221.00 | 3 702 221.00 | | 3 702 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 002 850.00 | 38 002 850.00 | | 38 002 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 316.00 | 98 316.00 | | 98 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 115 601.00 | 44 115 601.00 | | 44 115 601.00 |